财通资管鸿达债券A(005307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.2710元 | 1.2890元 |
| 2026-04-14 | 1.2710元 | 1.2890元 |
| 2026-04-13 | 1.2709元 | 1.2889元 |
| 2026-04-10 | 1.2708元 | 1.2888元 |
| 2026-04-09 | 1.2707元 | 1.2887元 |
| 2026-04-08 | 1.2707元 | 1.2887元 |
| 2026-04-07 | 1.2705元 | 1.2885元 |
| 2026-04-03 | 1.2703元 | 1.2883元 |
| 2026-04-02 | 1.2701元 | 1.2881元 |
| 2026-04-01 | 1.2700元 | 1.2880元 |
| 2026-03-31 | 1.2699元 | 1.2879元 |
| 2026-03-30 | 1.2698元 | 1.2878元 |
| 2026-03-27 | 1.2696元 | 1.2876元 |
| 2026-03-26 | 1.2695元 | 1.2875元 |
| 2026-03-25 | 1.2695元 | 1.2875元 |
| 2026-03-24 | 1.2694元 | 1.2874元 |
| 2026-03-23 | 1.2693元 | 1.2873元 |
| 2026-03-20 | 1.2692元 | 1.2872元 |
| 2026-03-19 | 1.2691元 | 1.2871元 |
| 2026-03-18 | 1.2690元 | 1.2870元 |
| 2026-03-17 | 1.2689元 | 1.2869元 |
| 2026-03-16 | 1.2688元 | 1.2868元 |
| 2026-03-13 | 1.2687元 | 1.2867元 |
| 2026-03-12 | 1.2686元 | 1.2866元 |
| 2026-03-11 | 1.2685元 | 1.2865元 |
| 2026-03-10 | 1.2684元 | 1.2864元 |
| 2026-03-09 | 1.2684元 | 1.2864元 |
| 2026-03-06 | 1.2683元 | 1.2863元 |
| 2026-03-05 | 1.2682元 | 1.2862元 |
| 2026-03-04 | 1.2681元 | 1.2861元 |
| 2026-03-03 | 1.2680元 | 1.2860元 |
| 2026-03-02 | 1.2679元 | 1.2859元 |
| 2026-02-27 | 1.2677元 | 1.2857元 |
| 2026-02-26 | 1.2676元 | 1.2856元 |
| 2026-02-25 | 1.2676元 | 1.2856元 |
| 2026-02-24 | 1.2676元 | 1.2856元 |
| 2026-02-13 | 1.2671元 | 1.2851元 |
| 2026-02-12 | 1.2670元 | 1.2850元 |
| 2026-02-11 | 1.2670元 | 1.2850元 |
| 2026-02-10 | 1.2669元 | 1.2849元 |
| 2026-02-09 | 1.2668元 | 1.2848元 |
| 2026-02-06 | 1.2667元 | 1.2847元 |
| 2026-02-05 | 1.2666元 | 1.2846元 |
| 2026-02-04 | 1.2665元 | 1.2845元 |
| 2026-02-03 | 1.2665元 | 1.2845元 |
| 2026-02-02 | 1.2665元 | 1.2845元 |
| 2026-01-30 | 1.2664元 | 1.2844元 |
| 2026-01-29 | 1.2663元 | 1.2843元 |
| 2026-01-28 | 1.2663元 | 1.2843元 |
| 2026-01-27 | 1.2663元 | 1.2843元 |