财通资管鸿达债券A(005307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2642元 | 1.2822元 |
| 2025-12-18 | 1.2641元 | 1.2821元 |
| 2025-12-17 | 1.2639元 | 1.2819元 |
| 2025-12-16 | 1.2638元 | 1.2818元 |
| 2025-12-15 | 1.2638元 | 1.2818元 |
| 2025-12-12 | 1.2638元 | 1.2818元 |
| 2025-12-11 | 1.2637元 | 1.2817元 |
| 2025-12-10 | 1.2636元 | 1.2816元 |
| 2025-12-09 | 1.2635元 | 1.2815元 |
| 2025-12-08 | 1.2634元 | 1.2814元 |
| 2025-12-05 | 1.2633元 | 1.2813元 |
| 2025-12-04 | 1.2633元 | 1.2813元 |
| 2025-12-03 | 1.2636元 | 1.2816元 |
| 2025-12-02 | 1.2636元 | 1.2816元 |
| 2025-12-01 | 1.2636元 | 1.2816元 |
| 2025-11-28 | 1.2635元 | 1.2815元 |
| 2025-11-27 | 1.2634元 | 1.2814元 |
| 2025-11-26 | 1.2635元 | 1.2815元 |
| 2025-11-25 | 1.2637元 | 1.2817元 |
| 2025-11-24 | 1.2637元 | 1.2817元 |
| 2025-11-21 | 1.2636元 | 1.2816元 |
| 2025-11-20 | 1.2636元 | 1.2816元 |
| 2025-11-19 | 1.2636元 | 1.2816元 |
| 2025-11-18 | 1.2636元 | 1.2816元 |
| 2025-11-17 | 1.2635元 | 1.2815元 |
| 2025-11-14 | 1.2634元 | 1.2814元 |
| 2025-11-13 | 1.2633元 | 1.2813元 |
| 2025-11-12 | 1.2633元 | 1.2813元 |
| 2025-11-11 | 1.2631元 | 1.2811元 |
| 2025-11-10 | 1.2631元 | 1.2811元 |
| 2025-11-07 | 1.2630元 | 1.2810元 |
| 2025-11-06 | 1.2630元 | 1.2810元 |
| 2025-11-05 | 1.2631元 | 1.2811元 |
| 2025-11-04 | 1.2630元 | 1.2810元 |
| 2025-11-03 | 1.2630元 | 1.2810元 |
| 2025-10-31 | 1.2628元 | 1.2808元 |
| 2025-10-30 | 1.2626元 | 1.2806元 |
| 2025-10-29 | 1.2624元 | 1.2804元 |
| 2025-10-28 | 1.2621元 | 1.2801元 |
| 2025-10-27 | 1.2619元 | 1.2799元 |
| 2025-10-24 | 1.2617元 | 1.2797元 |
| 2025-10-23 | 1.2617元 | 1.2797元 |
| 2025-10-22 | 1.2616元 | 1.2796元 |
| 2025-10-21 | 1.2614元 | 1.2794元 |
| 2025-10-20 | 1.2613元 | 1.2793元 |
| 2025-10-17 | 1.2612元 | 1.2792元 |
| 2025-10-16 | 1.2611元 | 1.2791元 |
| 2025-10-15 | 1.2609元 | 1.2789元 |
| 2025-10-14 | 1.2609元 | 1.2789元 |
| 2025-10-13 | 1.2608元 | 1.2788元 |