财通资管鸿达债券A(005307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2671元 | 1.2851元 |
| 2026-02-12 | 1.2670元 | 1.2850元 |
| 2026-02-11 | 1.2670元 | 1.2850元 |
| 2026-02-10 | 1.2669元 | 1.2849元 |
| 2026-02-09 | 1.2668元 | 1.2848元 |
| 2026-02-06 | 1.2667元 | 1.2847元 |
| 2026-02-05 | 1.2666元 | 1.2846元 |
| 2026-02-04 | 1.2665元 | 1.2845元 |
| 2026-02-03 | 1.2665元 | 1.2845元 |
| 2026-02-02 | 1.2665元 | 1.2845元 |
| 2026-01-30 | 1.2664元 | 1.2844元 |
| 2026-01-29 | 1.2663元 | 1.2843元 |
| 2026-01-28 | 1.2663元 | 1.2843元 |
| 2026-01-27 | 1.2663元 | 1.2843元 |
| 2026-01-26 | 1.2663元 | 1.2843元 |
| 2026-01-23 | 1.2661元 | 1.2841元 |
| 2026-01-22 | 1.2660元 | 1.2840元 |
| 2026-01-21 | 1.2660元 | 1.2840元 |
| 2026-01-20 | 1.2659元 | 1.2839元 |
| 2026-01-19 | 1.2658元 | 1.2838元 |
| 2026-01-16 | 1.2656元 | 1.2836元 |
| 2026-01-15 | 1.2654元 | 1.2834元 |
| 2026-01-14 | 1.2654元 | 1.2834元 |
| 2026-01-13 | 1.2654元 | 1.2834元 |
| 2026-01-12 | 1.2653元 | 1.2833元 |
| 2026-01-09 | 1.2652元 | 1.2832元 |
| 2026-01-08 | 1.2651元 | 1.2831元 |
| 2026-01-07 | 1.2651元 | 1.2831元 |
| 2026-01-06 | 1.2651元 | 1.2831元 |
| 2026-01-05 | 1.2652元 | 1.2832元 |
| 2025-12-31 | 1.2649元 | 1.2829元 |
| 2025-12-30 | 1.2648元 | 1.2828元 |
| 2025-12-29 | 1.2647元 | 1.2827元 |
| 2025-12-26 | 1.2647元 | 1.2827元 |
| 2025-12-25 | 1.2647元 | 1.2827元 |
| 2025-12-24 | 1.2646元 | 1.2826元 |
| 2025-12-23 | 1.2645元 | 1.2825元 |
| 2025-12-22 | 1.2644元 | 1.2824元 |
| 2025-12-19 | 1.2642元 | 1.2822元 |
| 2025-12-18 | 1.2641元 | 1.2821元 |
| 2025-12-17 | 1.2639元 | 1.2819元 |
| 2025-12-16 | 1.2638元 | 1.2818元 |
| 2025-12-15 | 1.2638元 | 1.2818元 |
| 2025-12-12 | 1.2638元 | 1.2818元 |
| 2025-12-11 | 1.2637元 | 1.2817元 |
| 2025-12-10 | 1.2636元 | 1.2816元 |
| 2025-12-09 | 1.2635元 | 1.2815元 |
| 2025-12-08 | 1.2634元 | 1.2814元 |
| 2025-12-05 | 1.2633元 | 1.2813元 |
| 2025-12-04 | 1.2633元 | 1.2813元 |