财通资管鸿达债券A(005307) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.26元 | 3,226.52万 | 2,560.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1.42亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1.08亿 | 8,663.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 1.64亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 2.85亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 5.30亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.03亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 5.39亿 | 4.44亿元 | -- |