财通资管鸿达债券A(005307) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2759元 | 1.2939元 |
| 2026-07-09 | 1.2758元 | 1.2938元 |
| 2026-07-08 | 1.2758元 | 1.2938元 |
| 2026-07-07 | 1.2758元 | 1.2938元 |
| 2026-07-06 | 1.2758元 | 1.2938元 |
| 2026-07-03 | 1.2756元 | 1.2936元 |
| 2026-07-02 | 1.2755元 | 1.2935元 |
| 2026-07-01 | 1.2755元 | 1.2935元 |
| 2026-06-30 | 1.2756元 | 1.2936元 |
| 2026-06-29 | 1.2756元 | 1.2936元 |
| 2026-06-26 | 1.2753元 | 1.2933元 |
| 2026-06-25 | 1.2752元 | 1.2932元 |
| 2026-06-24 | 1.2751元 | 1.2931元 |
| 2026-06-23 | 1.2750元 | 1.2930元 |
| 2026-06-22 | 1.2751元 | 1.2931元 |
| 2026-06-18 | 1.2749元 | 1.2929元 |
| 2026-06-17 | 1.2748元 | 1.2928元 |
| 2026-06-16 | 1.2747元 | 1.2927元 |
| 2026-06-15 | 1.2746元 | 1.2926元 |
| 2026-06-12 | 1.2744元 | 1.2924元 |
| 2026-06-11 | 1.2744元 | 1.2924元 |
| 2026-06-10 | 1.2746元 | 1.2926元 |
| 2026-06-09 | 1.2747元 | 1.2927元 |
| 2026-06-08 | 1.2749元 | 1.2929元 |
| 2026-06-05 | 1.2748元 | 1.2928元 |
| 2026-06-04 | 1.2748元 | 1.2928元 |
| 2026-06-03 | 1.2748元 | 1.2928元 |
| 2026-06-02 | 1.2748元 | 1.2928元 |
| 2026-06-01 | 1.2747元 | 1.2927元 |
| 2026-05-29 | 1.2745元 | 1.2925元 |
| 2026-05-28 | 1.2744元 | 1.2924元 |
| 2026-05-27 | 1.2743元 | 1.2923元 |
| 2026-05-26 | 1.2741元 | 1.2921元 |
| 2026-05-25 | 1.2740元 | 1.2920元 |
| 2026-05-22 | 1.2738元 | 1.2918元 |
| 2026-05-21 | 1.2738元 | 1.2918元 |
| 2026-05-20 | 1.2738元 | 1.2918元 |
| 2026-05-19 | 1.2737元 | 1.2917元 |
| 2026-05-18 | 1.2736元 | 1.2916元 |
| 2026-05-15 | 1.2734元 | 1.2914元 |
| 2026-05-14 | 1.2733元 | 1.2913元 |
| 2026-05-13 | 1.2733元 | 1.2913元 |
| 2026-05-12 | 1.2731元 | 1.2911元 |
| 2026-05-11 | 1.2730元 | 1.2910元 |
| 2026-05-08 | 1.2728元 | 1.2908元 |
| 2026-05-07 | 1.2728元 | 1.2908元 |
| 2026-05-06 | 1.2727元 | 1.2907元 |
| 2026-04-30 | 1.2726元 | 1.2906元 |
| 2026-04-29 | 1.2725元 | 1.2905元 |
| 2026-04-28 | 1.2724元 | 1.2904元 |