财通资管鸿达债券A(005307) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2738元 | 1.2918元 |
| 2026-05-21 | 1.2738元 | 1.2918元 |
| 2026-05-20 | 1.2738元 | 1.2918元 |
| 2026-05-19 | 1.2737元 | 1.2917元 |
| 2026-05-18 | 1.2736元 | 1.2916元 |
| 2026-05-15 | 1.2734元 | 1.2914元 |
| 2026-05-14 | 1.2733元 | 1.2913元 |
| 2026-05-13 | 1.2733元 | 1.2913元 |
| 2026-05-12 | 1.2731元 | 1.2911元 |
| 2026-05-11 | 1.2730元 | 1.2910元 |
| 2026-05-08 | 1.2728元 | 1.2908元 |
| 2026-05-07 | 1.2728元 | 1.2908元 |
| 2026-05-06 | 1.2727元 | 1.2907元 |
| 2026-04-30 | 1.2726元 | 1.2906元 |
| 2026-04-29 | 1.2725元 | 1.2905元 |
| 2026-04-28 | 1.2724元 | 1.2904元 |
| 2026-04-27 | 1.2724元 | 1.2904元 |
| 2026-04-24 | 1.2723元 | 1.2903元 |
| 2026-04-23 | 1.2723元 | 1.2903元 |
| 2026-04-22 | 1.2721元 | 1.2901元 |
| 2026-04-21 | 1.2717元 | 1.2897元 |
| 2026-04-20 | 1.2715元 | 1.2895元 |
| 2026-04-17 | 1.2713元 | 1.2893元 |
| 2026-04-16 | 1.2711元 | 1.2891元 |
| 2026-04-15 | 1.2710元 | 1.2890元 |
| 2026-04-14 | 1.2710元 | 1.2890元 |
| 2026-04-13 | 1.2709元 | 1.2889元 |
| 2026-04-10 | 1.2708元 | 1.2888元 |
| 2026-04-09 | 1.2707元 | 1.2887元 |
| 2026-04-08 | 1.2707元 | 1.2887元 |
| 2026-04-07 | 1.2705元 | 1.2885元 |
| 2026-04-03 | 1.2703元 | 1.2883元 |
| 2026-04-02 | 1.2701元 | 1.2881元 |
| 2026-04-01 | 1.2700元 | 1.2880元 |
| 2026-03-31 | 1.2699元 | 1.2879元 |
| 2026-03-30 | 1.2698元 | 1.2878元 |
| 2026-03-27 | 1.2696元 | 1.2876元 |
| 2026-03-26 | 1.2695元 | 1.2875元 |
| 2026-03-25 | 1.2695元 | 1.2875元 |
| 2026-03-24 | 1.2694元 | 1.2874元 |
| 2026-03-23 | 1.2693元 | 1.2873元 |
| 2026-03-20 | 1.2692元 | 1.2872元 |
| 2026-03-19 | 1.2691元 | 1.2871元 |
| 2026-03-18 | 1.2690元 | 1.2870元 |
| 2026-03-17 | 1.2689元 | 1.2869元 |
| 2026-03-16 | 1.2688元 | 1.2868元 |
| 2026-03-13 | 1.2687元 | 1.2867元 |
| 2026-03-12 | 1.2686元 | 1.2866元 |
| 2026-03-11 | 1.2685元 | 1.2865元 |
| 2026-03-10 | 1.2684元 | 1.2864元 |