万家成长优选混合A(005299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.9719元 | 3.9719元 |
| 2025-12-11 | 3.9963元 | 3.9963元 |
| 2025-12-10 | 4.0962元 | 4.0962元 |
| 2025-12-09 | 4.1017元 | 4.1017元 |
| 2025-12-08 | 4.0618元 | 4.0618元 |
| 2025-12-05 | 3.9585元 | 3.9585元 |
| 2025-12-04 | 3.9402元 | 3.9402元 |
| 2025-12-03 | 3.8816元 | 3.8816元 |
| 2025-12-02 | 3.9035元 | 3.9035元 |
| 2025-12-01 | 3.9437元 | 3.9437元 |
| 2025-11-28 | 3.9073元 | 3.9073元 |
| 2025-11-27 | 3.8537元 | 3.8537元 |
| 2025-11-26 | 3.8421元 | 3.8421元 |
| 2025-11-25 | 3.7396元 | 3.7396元 |
| 2025-11-24 | 3.7019元 | 3.7019元 |
| 2025-11-21 | 3.7299元 | 3.7299元 |
| 2025-11-20 | 3.9089元 | 3.9089元 |
| 2025-11-19 | 3.9328元 | 3.9328元 |
| 2025-11-18 | 3.9364元 | 3.9364元 |
| 2025-11-17 | 3.9221元 | 3.9221元 |
| 2025-11-14 | 3.8993元 | 3.8993元 |
| 2025-11-13 | 4.0495元 | 4.0495元 |
| 2025-11-12 | 4.0727元 | 4.0727元 |
| 2025-11-11 | 4.1100元 | 4.1100元 |
| 2025-11-10 | 4.1337元 | 4.1337元 |
| 2025-11-07 | 4.2116元 | 4.2116元 |
| 2025-11-06 | 4.2293元 | 4.2293元 |
| 2025-11-05 | 4.0257元 | 4.0257元 |
| 2025-11-04 | 4.0275元 | 4.0275元 |
| 2025-11-03 | 4.0794元 | 4.0794元 |
| 2025-10-31 | 4.0798元 | 4.0798元 |
| 2025-10-30 | 4.1913元 | 4.1913元 |
| 2025-10-29 | 4.3131元 | 4.3131元 |
| 2025-10-28 | 4.2731元 | 4.2731元 |
| 2025-10-27 | 4.2491元 | 4.2491元 |
| 2025-10-24 | 4.1513元 | 4.1513元 |
| 2025-10-23 | 3.9416元 | 3.9416元 |
| 2025-10-22 | 4.0390元 | 4.0390元 |
| 2025-10-21 | 4.0105元 | 4.0105元 |
| 2025-10-20 | 3.8190元 | 3.8190元 |
| 2025-10-17 | 3.7248元 | 3.7248元 |
| 2025-10-16 | 3.8319元 | 3.8319元 |
| 2025-10-15 | 3.8181元 | 3.8181元 |
| 2025-10-14 | 3.6765元 | 3.6765元 |
| 2025-10-13 | 3.8862元 | 3.8862元 |
| 2025-10-10 | 3.9328元 | 3.9328元 |
| 2025-10-09 | 4.0937元 | 4.0937元 |
| 2025-09-30 | 4.0937元 | 4.0937元 |
| 2025-09-29 | 4.1568元 | 4.1568元 |
| 2025-09-26 | 4.0957元 | 4.0957元 |