万家成长优选混合A(005299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 3.8977元 | 3.8977元 |
| 2026-03-02 | 4.1165元 | 4.1165元 |
| 2026-02-27 | 4.1332元 | 4.1332元 |
| 2026-02-26 | 4.1126元 | 4.1126元 |
| 2026-02-25 | 4.0361元 | 4.0361元 |
| 2026-02-24 | 4.0371元 | 4.0371元 |
| 2026-02-13 | 4.0147元 | 4.0147元 |
| 2026-02-12 | 4.0711元 | 4.0711元 |
| 2026-02-11 | 4.0075元 | 4.0075元 |
| 2026-02-10 | 4.0644元 | 4.0644元 |
| 2026-02-09 | 4.0979元 | 4.0979元 |
| 2026-02-06 | 3.9502元 | 3.9502元 |
| 2026-02-05 | 4.0142元 | 4.0142元 |
| 2026-02-04 | 4.1373元 | 4.1373元 |
| 2026-02-03 | 4.2423元 | 4.2423元 |
| 2026-02-02 | 4.1473元 | 4.1473元 |
| 2026-01-30 | 4.2743元 | 4.2743元 |
| 2026-01-29 | 4.2432元 | 4.2432元 |
| 2026-01-28 | 4.2999元 | 4.2999元 |
| 2026-01-27 | 4.3221元 | 4.3221元 |
| 2026-01-26 | 4.2627元 | 4.2627元 |
| 2026-01-23 | 4.2872元 | 4.2872元 |
| 2026-01-22 | 4.2136元 | 4.2136元 |
| 2026-01-21 | 4.1153元 | 4.1153元 |
| 2026-01-20 | 4.0178元 | 4.0178元 |
| 2026-01-19 | 4.1625元 | 4.1625元 |
| 2026-01-16 | 4.1104元 | 4.1104元 |
| 2026-01-15 | 4.0745元 | 4.0745元 |
| 2026-01-14 | 4.0923元 | 4.0923元 |
| 2026-01-13 | 4.0431元 | 4.0431元 |
| 2026-01-12 | 4.1883元 | 4.1883元 |
| 2026-01-09 | 4.1121元 | 4.1121元 |
| 2026-01-08 | 4.0794元 | 4.0794元 |
| 2026-01-07 | 4.0525元 | 4.0525元 |
| 2026-01-06 | 4.0269元 | 4.0269元 |
| 2026-01-05 | 4.0561元 | 4.0561元 |
| 2025-12-31 | 3.9953元 | 3.9953元 |
| 2025-12-30 | 4.0754元 | 4.0754元 |
| 2025-12-29 | 4.0491元 | 4.0491元 |
| 2025-12-26 | 4.0006元 | 4.0006元 |
| 2025-12-25 | 4.0310元 | 4.0310元 |
| 2025-12-24 | 4.0606元 | 4.0606元 |
| 2025-12-23 | 4.0228元 | 4.0228元 |
| 2025-12-22 | 3.9948元 | 3.9948元 |
| 2025-12-19 | 3.8520元 | 3.8520元 |
| 2025-12-18 | 3.8799元 | 3.8799元 |
| 2025-12-17 | 3.9512元 | 3.9512元 |
| 2025-12-16 | 3.8363元 | 3.8363元 |
| 2025-12-15 | 3.9042元 | 3.9042元 |
| 2025-12-12 | 3.9719元 | 3.9719元 |