万家成长优选混合A(005299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 5.4146元 | 5.4146元 |
| 2026-06-10 | 5.4357元 | 5.4357元 |
| 2026-06-09 | 5.6025元 | 5.6025元 |
| 2026-06-08 | 5.3090元 | 5.3090元 |
| 2026-06-05 | 5.4778元 | 5.4778元 |
| 2026-06-04 | 5.7233元 | 5.7233元 |
| 2026-06-03 | 5.6614元 | 5.6614元 |
| 2026-06-02 | 5.4161元 | 5.4161元 |
| 2026-06-01 | 5.1235元 | 5.1235元 |
| 2026-05-29 | 5.3292元 | 5.3292元 |
| 2026-05-28 | 5.5241元 | 5.5241元 |
| 2026-05-27 | 5.3075元 | 5.3075元 |
| 2026-05-26 | 5.4237元 | 5.4237元 |
| 2026-05-25 | 5.4479元 | 5.4479元 |
| 2026-05-22 | 5.2102元 | 5.2102元 |
| 2026-05-21 | 4.9710元 | 4.9710元 |
| 2026-05-20 | 5.1682元 | 5.1682元 |
| 2026-05-19 | 5.0977元 | 5.0977元 |
| 2026-05-18 | 4.9803元 | 4.9803元 |
| 2026-05-15 | 4.9559元 | 4.9559元 |
| 2026-05-14 | 5.0816元 | 5.0816元 |
| 2026-05-13 | 5.1788元 | 5.1788元 |
| 2026-05-12 | 5.0717元 | 5.0717元 |
| 2026-05-11 | 5.0163元 | 5.0163元 |
| 2026-05-08 | 4.8435元 | 4.8435元 |
| 2026-05-07 | 4.9122元 | 4.9122元 |
| 2026-05-06 | 4.7724元 | 4.7724元 |
| 2026-04-30 | 4.6166元 | 4.6166元 |
| 2026-04-29 | 4.4612元 | 4.4612元 |
| 2026-04-28 | 4.3861元 | 4.3861元 |
| 2026-04-27 | 4.4600元 | 4.4600元 |
| 2026-04-24 | 4.3954元 | 4.3954元 |
| 2026-04-23 | 4.4113元 | 4.4113元 |
| 2026-04-22 | 4.4224元 | 4.4224元 |
| 2026-04-21 | 4.2939元 | 4.2939元 |
| 2026-04-20 | 4.3033元 | 4.3033元 |
| 2026-04-17 | 4.2928元 | 4.2928元 |
| 2026-04-16 | 4.1612元 | 4.1612元 |
| 2026-04-15 | 4.0303元 | 4.0303元 |
| 2026-04-14 | 4.0397元 | 4.0397元 |
| 2026-04-13 | 3.9967元 | 3.9967元 |
| 2026-04-10 | 3.9547元 | 3.9547元 |
| 2026-04-09 | 3.8777元 | 3.8777元 |
| 2026-04-08 | 3.8419元 | 3.8419元 |
| 2026-04-07 | 3.6029元 | 3.6029元 |
| 2026-04-03 | 3.5646元 | 3.5646元 |
| 2026-04-02 | 3.5512元 | 3.5512元 |
| 2026-04-01 | 3.6266元 | 3.6266元 |
| 2026-03-31 | 3.4765元 | 3.4765元 |
| 2026-03-30 | 3.5795元 | 3.5795元 |