万家成长优选混合A(005299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 4.3565元 | 4.3565元 |
| 2026-07-30 | 4.1227元 | 4.1227元 |
| 2026-07-29 | 4.5380元 | 4.5380元 |
| 2026-07-28 | 4.5703元 | 4.5703元 |
| 2026-07-27 | 5.0518元 | 5.0518元 |
| 2026-07-24 | 4.8884元 | 4.8884元 |
| 2026-07-23 | 4.9214元 | 4.9214元 |
| 2026-07-22 | 5.0954元 | 5.0954元 |
| 2026-07-21 | 5.2210元 | 5.2210元 |
| 2026-07-20 | 4.6455元 | 4.6455元 |
| 2026-07-17 | 4.6792元 | 4.6792元 |
| 2026-07-16 | 5.2141元 | 5.2141元 |
| 2026-07-15 | 5.3775元 | 5.3775元 |
| 2026-07-14 | 5.6105元 | 5.6105元 |
| 2026-07-13 | 5.4263元 | 5.4263元 |
| 2026-07-10 | 5.6078元 | 5.6078元 |
| 2026-07-09 | 6.0031元 | 6.0031元 |
| 2026-07-08 | 5.6514元 | 5.6514元 |
| 2026-07-07 | 5.6895元 | 5.6895元 |
| 2026-07-06 | 5.6265元 | 5.6265元 |
| 2026-07-03 | 5.7258元 | 5.7258元 |
| 2026-07-02 | 5.7763元 | 5.7763元 |
| 2026-07-01 | 6.2757元 | 6.2757元 |
| 2026-06-30 | 6.4721元 | 6.4721元 |
| 2026-06-29 | 6.2300元 | 6.2300元 |
| 2026-06-26 | 6.2121元 | 6.2121元 |
| 2026-06-25 | 6.4791元 | 6.4791元 |
| 2026-06-24 | 6.1536元 | 6.1536元 |
| 2026-06-23 | 6.0023元 | 6.0023元 |
| 2026-06-22 | 6.2908元 | 6.2908元 |
| 2026-06-18 | 6.2803元 | 6.2803元 |
| 2026-06-17 | 5.9722元 | 5.9722元 |
| 2026-06-16 | 5.8281元 | 5.8281元 |
| 2026-06-15 | 5.6450元 | 5.6450元 |
| 2026-06-12 | 5.2472元 | 5.2472元 |
| 2026-06-11 | 5.4146元 | 5.4146元 |
| 2026-06-10 | 5.4357元 | 5.4357元 |
| 2026-06-09 | 5.6025元 | 5.6025元 |
| 2026-06-08 | 5.3090元 | 5.3090元 |
| 2026-06-05 | 5.4778元 | 5.4778元 |
| 2026-06-04 | 5.7233元 | 5.7233元 |
| 2026-06-03 | 5.6614元 | 5.6614元 |
| 2026-06-02 | 5.4161元 | 5.4161元 |
| 2026-06-01 | 5.1235元 | 5.1235元 |
| 2026-05-29 | 5.3292元 | 5.3292元 |
| 2026-05-28 | 5.5241元 | 5.5241元 |
| 2026-05-27 | 5.3075元 | 5.3075元 |
| 2026-05-26 | 5.4237元 | 5.4237元 |
| 2026-05-25 | 5.4479元 | 5.4479元 |
| 2026-05-22 | 5.2102元 | 5.2102元 |