万家成长优选混合A (005299.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理耿嘉洲基金类型混合型成立日期2018-02-01总资产规模10.22亿元 (2026-06-30) 基金净值4.5316元 (2026-08-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-20) 持仓换手率406.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.44% (667 / 9343)
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万家成长优选混合A(005299) - 历史分红派息及拆分数据列表

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