南华丰淳混合C (005297.jj ) 南华基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2017-12-26总资产规模7,029.80万元 (2025-09-30) 基金净值1.8885元 (2026-01-12) 基金经理徐超章健管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2692 / 8992)
相关基金:	主从基金: 南华丰淳混合A
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南华丰淳混合C(005297) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-04-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-04-19	2023-04-19	0.1716 元	1,832.88万	314.52万元	10.03%	10.03%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。