南华丰淳混合C (005297.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理徐超章健基金类型混合型成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8693元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (3220 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰淳混合(005296) |
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南华丰淳混合C(005297) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.53元 | 2,775.22万 | 1,810.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.81元 | 3,626.17万 | 2,001.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.87元 | 7,029.80万 | 3,764.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 2,610.02万 | 1,916.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 3,124.51万 | 2,178.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1,725.85万 | 1,409.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1,744.53万 | 1,439.02万元 | -- |