南华丰淳混合C (005297.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理徐超章健基金类型混合型成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7774元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (3493 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰淳混合(005296) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华丰淳混合C(005297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7774元 | 1.9490元 |
| 2026-06-17 | 1.7642元 | 1.9358元 |
| 2026-06-16 | 1.7522元 | 1.9238元 |
| 2026-06-15 | 1.7264元 | 1.8980元 |
| 2026-06-12 | 1.6731元 | 1.8447元 |
| 2026-06-11 | 1.7102元 | 1.8818元 |
| 2026-06-10 | 1.7448元 | 1.9164元 |
| 2026-06-09 | 1.7926元 | 1.9642元 |
| 2026-06-08 | 1.7732元 | 1.9448元 |
| 2026-06-05 | 1.7525元 | 1.9241元 |
| 2026-06-04 | 1.7589元 | 1.9305元 |
| 2026-06-03 | 1.7327元 | 1.9043元 |
| 2026-06-02 | 1.7102元 | 1.8818元 |
| 2026-06-01 | 1.6863元 | 1.8579元 |
| 2026-05-29 | 1.7295元 | 1.9011元 |
| 2026-05-28 | 1.8131元 | 1.9847元 |
| 2026-05-27 | 1.8556元 | 2.0272元 |
| 2026-05-26 | 1.9182元 | 2.0898元 |
| 2026-05-25 | 1.9374元 | 2.1090元 |
| 2026-05-22 | 1.9398元 | 2.1114元 |
| 2026-05-21 | 1.9210元 | 2.0926元 |
| 2026-05-20 | 1.8729元 | 2.0445元 |
| 2026-05-19 | 1.8723元 | 2.0439元 |
| 2026-05-18 | 1.8612元 | 2.0328元 |
| 2026-05-15 | 1.8199元 | 1.9915元 |
| 2026-05-14 | 1.7709元 | 1.9425元 |
| 2026-05-13 | 1.8152元 | 1.9868元 |
| 2026-05-12 | 1.7997元 | 1.9713元 |
| 2026-05-11 | 1.8094元 | 1.9810元 |
| 2026-05-08 | 1.7891元 | 1.9607元 |
| 2026-05-07 | 1.7921元 | 1.9637元 |
| 2026-05-06 | 1.7479元 | 1.9195元 |
| 2026-04-30 | 1.6984元 | 1.8700元 |
| 2026-04-29 | 1.6736元 | 1.8452元 |
| 2026-04-28 | 1.6613元 | 1.8329元 |
| 2026-04-27 | 1.6953元 | 1.8669元 |
| 2026-04-24 | 1.6789元 | 1.8505元 |
| 2026-04-23 | 1.6809元 | 1.8525元 |
| 2026-04-22 | 1.7181元 | 1.8897元 |
| 2026-04-21 | 1.6926元 | 1.8642元 |
| 2026-04-20 | 1.6747元 | 1.8463元 |
| 2026-04-17 | 1.6880元 | 1.8596元 |
| 2026-04-16 | 1.6849元 | 1.8565元 |
| 2026-04-15 | 1.6332元 | 1.8048元 |
| 2026-04-14 | 1.6263元 | 1.7979元 |
| 2026-04-13 | 1.6073元 | 1.7789元 |
| 2026-04-10 | 1.6175元 | 1.7891元 |
| 2026-04-09 | 1.5816元 | 1.7532元 |
| 2026-04-08 | 1.5799元 | 1.7515元 |
| 2026-04-07 | 1.5264元 | 1.6980元 |