南华丰淳混合C (005297.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理徐超章健基金类型混合型成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4337元 (2026-08-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (4085 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华丰淳混合(005296) |
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南华丰淳混合C(005297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.4337元 | 1.6053元 |
| 2026-08-04 | 1.3931元 | 1.5647元 |
| 2026-08-03 | 1.3728元 | 1.5444元 |
| 2026-07-31 | 1.3542元 | 1.5258元 |
| 2026-07-30 | 1.2547元 | 1.4263元 |
| 2026-07-29 | 1.3118元 | 1.4834元 |
| 2026-07-28 | 1.3299元 | 1.5015元 |
| 2026-07-27 | 1.3727元 | 1.5443元 |
| 2026-07-24 | 1.3275元 | 1.4991元 |
| 2026-07-23 | 1.3837元 | 1.5553元 |
| 2026-07-22 | 1.3862元 | 1.5578元 |
| 2026-07-21 | 1.4191元 | 1.5907元 |
| 2026-07-20 | 1.3683元 | 1.5399元 |
| 2026-07-17 | 1.4215元 | 1.5931元 |
| 2026-07-16 | 1.5288元 | 1.7004元 |
| 2026-07-15 | 1.5537元 | 1.7253元 |
| 2026-07-14 | 1.5544元 | 1.7260元 |
| 2026-07-13 | 1.5381元 | 1.7097元 |
| 2026-07-10 | 1.6435元 | 1.8151元 |
| 2026-07-09 | 1.6232元 | 1.7948元 |
| 2026-07-08 | 1.6155元 | 1.7871元 |
| 2026-07-07 | 1.7594元 | 1.9310元 |
| 2026-07-06 | 1.8131元 | 1.9847元 |
| 2026-07-03 | 1.8693元 | 2.0409元 |
| 2026-07-02 | 1.7448元 | 1.9164元 |
| 2026-07-01 | 1.7081元 | 1.8797元 |
| 2026-06-30 | 1.6948元 | 1.8664元 |
| 2026-06-29 | 1.6062元 | 1.7778元 |
| 2026-06-26 | 1.6131元 | 1.7847元 |
| 2026-06-25 | 1.6720元 | 1.8436元 |
| 2026-06-24 | 1.6992元 | 1.8708元 |
| 2026-06-23 | 1.7017元 | 1.8733元 |
| 2026-06-22 | 1.7330元 | 1.9046元 |
| 2026-06-18 | 1.7774元 | 1.9490元 |
| 2026-06-17 | 1.7642元 | 1.9358元 |
| 2026-06-16 | 1.7522元 | 1.9238元 |
| 2026-06-15 | 1.7264元 | 1.8980元 |
| 2026-06-12 | 1.6731元 | 1.8447元 |
| 2026-06-11 | 1.7102元 | 1.8818元 |
| 2026-06-10 | 1.7448元 | 1.9164元 |
| 2026-06-09 | 1.7926元 | 1.9642元 |
| 2026-06-08 | 1.7732元 | 1.9448元 |
| 2026-06-05 | 1.7525元 | 1.9241元 |
| 2026-06-04 | 1.7589元 | 1.9305元 |
| 2026-06-03 | 1.7327元 | 1.9043元 |
| 2026-06-02 | 1.7102元 | 1.8818元 |
| 2026-06-01 | 1.6863元 | 1.8579元 |
| 2026-05-29 | 1.7295元 | 1.9011元 |
| 2026-05-28 | 1.8131元 | 1.9847元 |
| 2026-05-27 | 1.8556元 | 2.0272元 |