诺德天富(005295) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1893元 | 1.3393元 |
| 2026-05-13 | 1.2313元 | 1.3813元 |
| 2026-05-12 | 1.2029元 | 1.3529元 |
| 2026-05-11 | 1.2116元 | 1.3616元 |
| 2026-05-08 | 1.2060元 | 1.3560元 |
| 2026-05-07 | 1.2103元 | 1.3603元 |
| 2026-05-06 | 1.1874元 | 1.3374元 |
| 2026-04-30 | 1.1448元 | 1.2948元 |
| 2026-04-29 | 1.1303元 | 1.2803元 |
| 2026-04-28 | 1.1185元 | 1.2685元 |
| 2026-04-27 | 1.1368元 | 1.2868元 |
| 2026-04-24 | 1.1312元 | 1.2812元 |
| 2026-04-23 | 1.1362元 | 1.2862元 |
| 2026-04-22 | 1.1669元 | 1.3169元 |
| 2026-04-21 | 1.1554元 | 1.3054元 |
| 2026-04-20 | 1.1557元 | 1.3057元 |
| 2026-04-17 | 1.1423元 | 1.2923元 |
| 2026-04-16 | 1.1397元 | 1.2897元 |
| 2026-04-15 | 1.1250元 | 1.2750元 |
| 2026-04-14 | 1.1323元 | 1.2823元 |
| 2026-04-13 | 1.1190元 | 1.2690元 |
| 2026-04-10 | 1.1190元 | 1.2690元 |
| 2026-04-09 | 1.1137元 | 1.2637元 |
| 2026-04-08 | 1.1141元 | 1.2641元 |
| 2026-04-07 | 1.0525元 | 1.2025元 |
| 2026-04-03 | 1.0621元 | 1.2121元 |
| 2026-04-02 | 1.0633元 | 1.2133元 |
| 2026-04-01 | 1.0864元 | 1.2364元 |
| 2026-03-31 | 1.0649元 | 1.2149元 |
| 2026-03-30 | 1.0801元 | 1.2301元 |
| 2026-03-27 | 1.0617元 | 1.2117元 |
| 2026-03-26 | 1.0462元 | 1.1962元 |
| 2026-03-25 | 1.0703元 | 1.2203元 |
| 2026-03-24 | 1.0452元 | 1.1952元 |
| 2026-03-23 | 1.0276元 | 1.1776元 |
| 2026-03-20 | 1.0808元 | 1.2308元 |
| 2026-03-19 | 1.0976元 | 1.2476元 |
| 2026-03-18 | 1.1350元 | 1.2850元 |
| 2026-03-17 | 1.1202元 | 1.2702元 |
| 2026-03-16 | 1.1396元 | 1.2896元 |
| 2026-03-13 | 1.1595元 | 1.3095元 |
| 2026-03-12 | 1.1754元 | 1.3254元 |
| 2026-03-11 | 1.1908元 | 1.3408元 |
| 2026-03-10 | 1.1986元 | 1.3486元 |
| 2026-03-09 | 1.1803元 | 1.3303元 |
| 2026-03-06 | 1.1902元 | 1.3402元 |
| 2026-03-05 | 1.1942元 | 1.3442元 |
| 2026-03-04 | 1.1918元 | 1.3418元 |
| 2026-03-03 | 1.2089元 | 1.3589元 |
| 2026-03-02 | 1.2621元 | 1.4121元 |