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概况
公告
诺德天富
(005295.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2018-02-07
总资产规模
1.14亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1573
元
(
2026-02-13
)
基金经理
曾文宏
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-27
)
持仓换手率
286.61%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.56%
(5644 / 9078)
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诺德天富(005295) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.06
元
1.14亿
1.08亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
1.17亿
1.09亿
元
--
2025-06-30
0.97
元
1.05亿
1.09亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
1.10亿
1.09亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
1.13亿
1.09亿
元
--
2024-06-30
0.96
元
1.22亿
1.27亿
元
--
2024-03-31
--
1.19亿
1.27亿
元
--