诺德天富 (005295.jj ) 诺德基金管理有限公司申	基金经理曾文宏基金类型混合型成立日期2018-02-07总资产规模9,543.00万元 (2026-06-30) 基金净值0.9755元 (2026-07-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率207.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6345 / 9327)
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诺德天富(005295) - 历史分红派息及拆分数据列表

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