诺德天富(005295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1573元 | 1.3073元 |
| 2026-02-12 | 1.1727元 | 1.3227元 |
| 2026-02-11 | 1.1635元 | 1.3135元 |
| 2026-02-10 | 1.1540元 | 1.3040元 |
| 2026-02-09 | 1.1609元 | 1.3109元 |
| 2026-02-06 | 1.1498元 | 1.2998元 |
| 2026-02-05 | 1.1499元 | 1.2999元 |
| 2026-02-04 | 1.1823元 | 1.3323元 |
| 2026-02-03 | 1.1902元 | 1.3402元 |
| 2026-02-02 | 1.1698元 | 1.3198元 |
| 2026-01-30 | 1.2445元 | 1.3945元 |
| 2026-01-29 | 1.2915元 | 1.4415元 |
| 2026-01-28 | 1.2872元 | 1.4372元 |
| 2026-01-27 | 1.2296元 | 1.3796元 |
| 2026-01-26 | 1.2284元 | 1.3784元 |
| 2026-01-23 | 1.1985元 | 1.3485元 |
| 2026-01-22 | 1.1759元 | 1.3259元 |
| 2026-01-21 | 1.1869元 | 1.3369元 |
| 2026-01-20 | 1.1559元 | 1.3059元 |
| 2026-01-19 | 1.1556元 | 1.3056元 |
| 2026-01-16 | 1.1414元 | 1.2914元 |
| 2026-01-15 | 1.1447元 | 1.2947元 |
| 2026-01-14 | 1.1487元 | 1.2987元 |
| 2026-01-13 | 1.1364元 | 1.2864元 |
| 2026-01-12 | 1.1372元 | 1.2872元 |
| 2026-01-09 | 1.1146元 | 1.2646元 |
| 2026-01-08 | 1.0942元 | 1.2442元 |
| 2026-01-07 | 1.0991元 | 1.2491元 |
| 2026-01-06 | 1.0871元 | 1.2371元 |
| 2026-01-05 | 1.0696元 | 1.2196元 |
| 2025-12-31 | 1.0560元 | 1.2060元 |
| 2025-12-30 | 1.0555元 | 1.2055元 |
| 2025-12-29 | 1.0533元 | 1.2033元 |
| 2025-12-26 | 1.0638元 | 1.2138元 |
| 2025-12-25 | 1.0564元 | 1.2064元 |
| 2025-12-24 | 1.0668元 | 1.2168元 |
| 2025-12-23 | 1.0700元 | 1.2200元 |
| 2025-12-22 | 1.0661元 | 1.2161元 |
| 2025-12-19 | 1.0558元 | 1.2058元 |
| 2025-12-18 | 1.0531元 | 1.2031元 |
| 2025-12-17 | 1.0476元 | 1.1976元 |
| 2025-12-16 | 1.0349元 | 1.1849元 |
| 2025-12-15 | 1.0549元 | 1.2049元 |
| 2025-12-12 | 1.0568元 | 1.2068元 |
| 2025-12-11 | 1.0457元 | 1.1957元 |
| 2025-12-10 | 1.0489元 | 1.1989元 |
| 2025-12-09 | 1.0433元 | 1.1933元 |
| 2025-12-08 | 1.0540元 | 1.2040元 |
| 2025-12-05 | 1.0592元 | 1.2092元 |
| 2025-12-04 | 1.0532元 | 1.2032元 |