诺德天富(005295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.9951元 | 1.1451元 |
| 2026-07-27 | 1.0806元 | 1.2306元 |
| 2026-07-24 | 1.0329元 | 1.1829元 |
| 2026-07-23 | 1.0345元 | 1.1845元 |
| 2026-07-22 | 1.0595元 | 1.2095元 |
| 2026-07-21 | 1.0792元 | 1.2292元 |
| 2026-07-20 | 0.9655元 | 1.1155元 |
| 2026-07-17 | 1.0377元 | 1.1877元 |
| 2026-07-16 | 1.1257元 | 1.2757元 |
| 2026-07-15 | 1.1962元 | 1.3462元 |
| 2026-07-14 | 1.2710元 | 1.4210元 |
| 2026-07-13 | 1.2452元 | 1.3952元 |
| 2026-07-10 | 1.3289元 | 1.4789元 |
| 2026-07-09 | 1.4112元 | 1.5612元 |
| 2026-07-08 | 1.3157元 | 1.4657元 |
| 2026-07-07 | 1.3421元 | 1.4921元 |
| 2026-07-06 | 1.3391元 | 1.4891元 |
| 2026-07-03 | 1.3373元 | 1.4873元 |
| 2026-07-02 | 1.3547元 | 1.5047元 |
| 2026-07-01 | 1.4551元 | 1.6051元 |
| 2026-06-30 | 1.4872元 | 1.6372元 |
| 2026-06-29 | 1.4573元 | 1.6073元 |
| 2026-06-26 | 1.3995元 | 1.5495元 |
| 2026-06-25 | 1.4017元 | 1.5517元 |
| 2026-06-24 | 1.3757元 | 1.5257元 |
| 2026-06-23 | 1.3363元 | 1.4863元 |
| 2026-06-22 | 1.3991元 | 1.5491元 |
| 2026-06-18 | 1.3569元 | 1.5069元 |
| 2026-06-17 | 1.3357元 | 1.4857元 |
| 2026-06-16 | 1.2794元 | 1.4294元 |
| 2026-06-15 | 1.2590元 | 1.4090元 |
| 2026-06-12 | 1.1827元 | 1.3327元 |
| 2026-06-11 | 1.1893元 | 1.3393元 |
| 2026-06-10 | 1.1730元 | 1.3230元 |
| 2026-06-09 | 1.1854元 | 1.3354元 |
| 2026-06-08 | 1.1349元 | 1.2849元 |
| 2026-06-05 | 1.1822元 | 1.3322元 |
| 2026-06-04 | 1.2249元 | 1.3749元 |
| 2026-06-03 | 1.2163元 | 1.3663元 |
| 2026-06-02 | 1.2075元 | 1.3575元 |
| 2026-06-01 | 1.1829元 | 1.3329元 |
| 2026-05-29 | 1.2131元 | 1.3631元 |
| 2026-05-28 | 1.2587元 | 1.4087元 |
| 2026-05-27 | 1.2561元 | 1.4061元 |
| 2026-05-26 | 1.2889元 | 1.4389元 |
| 2026-05-25 | 1.2856元 | 1.4356元 |
| 2026-05-22 | 1.2299元 | 1.3799元 |
| 2026-05-21 | 1.1944元 | 1.3444元 |
| 2026-05-20 | 1.2400元 | 1.3900元 |
| 2026-05-19 | 1.2234元 | 1.3734元 |