诺德天富(005295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1349元 | 1.2849元 |
| 2026-06-05 | 1.1822元 | 1.3322元 |
| 2026-06-04 | 1.2249元 | 1.3749元 |
| 2026-06-03 | 1.2163元 | 1.3663元 |
| 2026-06-02 | 1.2075元 | 1.3575元 |
| 2026-06-01 | 1.1829元 | 1.3329元 |
| 2026-05-29 | 1.2131元 | 1.3631元 |
| 2026-05-28 | 1.2587元 | 1.4087元 |
| 2026-05-27 | 1.2561元 | 1.4061元 |
| 2026-05-26 | 1.2889元 | 1.4389元 |
| 2026-05-25 | 1.2856元 | 1.4356元 |
| 2026-05-22 | 1.2299元 | 1.3799元 |
| 2026-05-21 | 1.1944元 | 1.3444元 |
| 2026-05-20 | 1.2400元 | 1.3900元 |
| 2026-05-19 | 1.2234元 | 1.3734元 |
| 2026-05-18 | 1.1982元 | 1.3482元 |
| 2026-05-15 | 1.1882元 | 1.3382元 |
| 2026-05-14 | 1.1893元 | 1.3393元 |
| 2026-05-13 | 1.2313元 | 1.3813元 |
| 2026-05-12 | 1.2029元 | 1.3529元 |
| 2026-05-11 | 1.2116元 | 1.3616元 |
| 2026-05-08 | 1.2060元 | 1.3560元 |
| 2026-05-07 | 1.2103元 | 1.3603元 |
| 2026-05-06 | 1.1874元 | 1.3374元 |
| 2026-04-30 | 1.1448元 | 1.2948元 |
| 2026-04-29 | 1.1303元 | 1.2803元 |
| 2026-04-28 | 1.1185元 | 1.2685元 |
| 2026-04-27 | 1.1368元 | 1.2868元 |
| 2026-04-24 | 1.1312元 | 1.2812元 |
| 2026-04-23 | 1.1362元 | 1.2862元 |
| 2026-04-22 | 1.1669元 | 1.3169元 |
| 2026-04-21 | 1.1554元 | 1.3054元 |
| 2026-04-20 | 1.1557元 | 1.3057元 |
| 2026-04-17 | 1.1423元 | 1.2923元 |
| 2026-04-16 | 1.1397元 | 1.2897元 |
| 2026-04-15 | 1.1250元 | 1.2750元 |
| 2026-04-14 | 1.1323元 | 1.2823元 |
| 2026-04-13 | 1.1190元 | 1.2690元 |
| 2026-04-10 | 1.1190元 | 1.2690元 |
| 2026-04-09 | 1.1137元 | 1.2637元 |
| 2026-04-08 | 1.1141元 | 1.2641元 |
| 2026-04-07 | 1.0525元 | 1.2025元 |
| 2026-04-03 | 1.0621元 | 1.2121元 |
| 2026-04-02 | 1.0633元 | 1.2133元 |
| 2026-04-01 | 1.0864元 | 1.2364元 |
| 2026-03-31 | 1.0649元 | 1.2149元 |
| 2026-03-30 | 1.0801元 | 1.2301元 |
| 2026-03-27 | 1.0617元 | 1.2117元 |
| 2026-03-26 | 1.0462元 | 1.1962元 |
| 2026-03-25 | 1.0703元 | 1.2203元 |