诺德天富(005295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0531元 | 1.2031元 |
| 2025-12-17 | 1.0476元 | 1.1976元 |
| 2025-12-16 | 1.0349元 | 1.1849元 |
| 2025-12-15 | 1.0549元 | 1.2049元 |
| 2025-12-12 | 1.0568元 | 1.2068元 |
| 2025-12-11 | 1.0457元 | 1.1957元 |
| 2025-12-10 | 1.0489元 | 1.1989元 |
| 2025-12-09 | 1.0433元 | 1.1933元 |
| 2025-12-08 | 1.0540元 | 1.2040元 |
| 2025-12-05 | 1.0592元 | 1.2092元 |
| 2025-12-04 | 1.0532元 | 1.2032元 |
| 2025-12-03 | 1.0561元 | 1.2061元 |
| 2025-12-02 | 1.0610元 | 1.2110元 |
| 2025-12-01 | 1.0684元 | 1.2184元 |
| 2025-11-28 | 1.0616元 | 1.2116元 |
| 2025-11-27 | 1.0542元 | 1.2042元 |
| 2025-11-26 | 1.0574元 | 1.2074元 |
| 2025-11-25 | 1.0577元 | 1.2077元 |
| 2025-11-24 | 1.0454元 | 1.1954元 |
| 2025-11-21 | 1.0436元 | 1.1936元 |
| 2025-11-20 | 1.0649元 | 1.2149元 |
| 2025-11-19 | 1.0664元 | 1.2164元 |
| 2025-11-18 | 1.0478元 | 1.1978元 |
| 2025-11-17 | 1.0582元 | 1.2082元 |
| 2025-11-14 | 1.0634元 | 1.2134元 |
| 2025-11-13 | 1.0736元 | 1.2236元 |
| 2025-11-12 | 1.0629元 | 1.2129元 |
| 2025-11-11 | 1.0615元 | 1.2115元 |
| 2025-11-10 | 1.0637元 | 1.2137元 |
| 2025-11-07 | 1.0509元 | 1.2009元 |
| 2025-11-06 | 1.0503元 | 1.2003元 |
| 2025-11-05 | 1.0437元 | 1.1937元 |
| 2025-11-04 | 1.0411元 | 1.1911元 |
| 2025-11-03 | 1.0586元 | 1.2086元 |
| 2025-10-31 | 1.0632元 | 1.2132元 |
| 2025-10-30 | 1.0652元 | 1.2152元 |
| 2025-10-29 | 1.0691元 | 1.2191元 |
| 2025-10-28 | 1.0533元 | 1.2033元 |
| 2025-10-27 | 1.0691元 | 1.2191元 |
| 2025-10-24 | 1.0565元 | 1.2065元 |
| 2025-10-23 | 1.0560元 | 1.2060元 |
| 2025-10-22 | 1.0564元 | 1.2064元 |
| 2025-10-21 | 1.0689元 | 1.2189元 |
| 2025-10-20 | 1.0682元 | 1.2182元 |
| 2025-10-17 | 1.0857元 | 1.2357元 |
| 2025-10-16 | 1.0939元 | 1.2439元 |
| 2025-10-15 | 1.1016元 | 1.2516元 |
| 2025-10-14 | 1.0986元 | 1.2486元 |
| 2025-10-13 | 1.1159元 | 1.2659元 |
| 2025-10-10 | 1.0902元 | 1.2402元 |