诺德天富(005295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1669元 | 1.3169元 |
| 2026-04-21 | 1.1554元 | 1.3054元 |
| 2026-04-20 | 1.1557元 | 1.3057元 |
| 2026-04-17 | 1.1423元 | 1.2923元 |
| 2026-04-16 | 1.1397元 | 1.2897元 |
| 2026-04-15 | 1.1250元 | 1.2750元 |
| 2026-04-14 | 1.1323元 | 1.2823元 |
| 2026-04-13 | 1.1190元 | 1.2690元 |
| 2026-04-10 | 1.1190元 | 1.2690元 |
| 2026-04-09 | 1.1137元 | 1.2637元 |
| 2026-04-08 | 1.1141元 | 1.2641元 |
| 2026-04-07 | 1.0525元 | 1.2025元 |
| 2026-04-03 | 1.0621元 | 1.2121元 |
| 2026-04-02 | 1.0633元 | 1.2133元 |
| 2026-04-01 | 1.0864元 | 1.2364元 |
| 2026-03-31 | 1.0649元 | 1.2149元 |
| 2026-03-30 | 1.0801元 | 1.2301元 |
| 2026-03-27 | 1.0617元 | 1.2117元 |
| 2026-03-26 | 1.0462元 | 1.1962元 |
| 2026-03-25 | 1.0703元 | 1.2203元 |
| 2026-03-24 | 1.0452元 | 1.1952元 |
| 2026-03-23 | 1.0276元 | 1.1776元 |
| 2026-03-20 | 1.0808元 | 1.2308元 |
| 2026-03-19 | 1.0976元 | 1.2476元 |
| 2026-03-18 | 1.1350元 | 1.2850元 |
| 2026-03-17 | 1.1202元 | 1.2702元 |
| 2026-03-16 | 1.1396元 | 1.2896元 |
| 2026-03-13 | 1.1595元 | 1.3095元 |
| 2026-03-12 | 1.1754元 | 1.3254元 |
| 2026-03-11 | 1.1908元 | 1.3408元 |
| 2026-03-10 | 1.1986元 | 1.3486元 |
| 2026-03-09 | 1.1803元 | 1.3303元 |
| 2026-03-06 | 1.1902元 | 1.3402元 |
| 2026-03-05 | 1.1942元 | 1.3442元 |
| 2026-03-04 | 1.1918元 | 1.3418元 |
| 2026-03-03 | 1.2089元 | 1.3589元 |
| 2026-03-02 | 1.2621元 | 1.4121元 |
| 2026-02-27 | 1.2164元 | 1.3664元 |
| 2026-02-26 | 1.2033元 | 1.3533元 |
| 2026-02-25 | 1.1969元 | 1.3469元 |
| 2026-02-24 | 1.1834元 | 1.3334元 |
| 2026-02-13 | 1.1573元 | 1.3073元 |
| 2026-02-12 | 1.1727元 | 1.3227元 |
| 2026-02-11 | 1.1635元 | 1.3135元 |
| 2026-02-10 | 1.1540元 | 1.3040元 |
| 2026-02-09 | 1.1609元 | 1.3109元 |
| 2026-02-06 | 1.1498元 | 1.2998元 |
| 2026-02-05 | 1.1499元 | 1.2999元 |
| 2026-02-04 | 1.1823元 | 1.3323元 |
| 2026-02-03 | 1.1902元 | 1.3402元 |