诺德天富(005295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0169元 | 1.1669元 |
| 2026-09-15 | 0.9798元 | 1.1298元 |
| 2026-09-14 | 0.9601元 | 1.1101元 |
| 2026-09-11 | 0.9612元 | 1.1112元 |
| 2026-09-10 | 0.9717元 | 1.1217元 |
| 2026-09-09 | 0.9749元 | 1.1249元 |
| 2026-09-08 | 0.9760元 | 1.1260元 |
| 2026-09-07 | 0.9881元 | 1.1381元 |
| 2026-09-04 | 0.9498元 | 1.0998元 |
| 2026-09-03 | 0.9820元 | 1.1320元 |
| 2026-09-02 | 0.9806元 | 1.1306元 |
| 2026-09-01 | 0.9976元 | 1.1476元 |
| 2026-08-31 | 1.0368元 | 1.1868元 |
| 2026-08-28 | 1.0279元 | 1.1779元 |
| 2026-08-27 | 1.0492元 | 1.1992元 |
| 2026-08-26 | 1.0035元 | 1.1535元 |
| 2026-08-25 | 0.9927元 | 1.1427元 |
| 2026-08-24 | 1.0061元 | 1.1561元 |
| 2026-08-21 | 1.0248元 | 1.1748元 |
| 2026-08-20 | 1.0166元 | 1.1666元 |
| 2026-08-19 | 1.0276元 | 1.1776元 |
| 2026-08-18 | 1.1242元 | 1.2742元 |
| 2026-08-17 | 1.1276元 | 1.2776元 |
| 2026-08-14 | 1.0753元 | 1.2253元 |
| 2026-08-13 | 1.0619元 | 1.2119元 |
| 2026-08-12 | 1.0816元 | 1.2316元 |
| 2026-08-11 | 1.0584元 | 1.2084元 |
| 2026-08-10 | 1.0768元 | 1.2268元 |
| 2026-08-07 | 1.0597元 | 1.2097元 |
| 2026-08-06 | 1.0268元 | 1.1768元 |
| 2026-08-05 | 1.0097元 | 1.1597元 |
| 2026-08-04 | 0.9414元 | 1.0914元 |
| 2026-08-03 | 0.8843元 | 1.0343元 |
| 2026-07-31 | 0.9422元 | 1.0922元 |
| 2026-07-30 | 0.9092元 | 1.0592元 |
| 2026-07-29 | 0.9755元 | 1.1255元 |
| 2026-07-28 | 0.9951元 | 1.1451元 |
| 2026-07-27 | 1.0806元 | 1.2306元 |
| 2026-07-24 | 1.0329元 | 1.1829元 |
| 2026-07-23 | 1.0345元 | 1.1845元 |
| 2026-07-22 | 1.0595元 | 1.2095元 |
| 2026-07-21 | 1.0792元 | 1.2292元 |
| 2026-07-20 | 0.9655元 | 1.1155元 |
| 2026-07-17 | 1.0377元 | 1.1877元 |
| 2026-07-16 | 1.1257元 | 1.2757元 |
| 2026-07-15 | 1.1962元 | 1.3462元 |
| 2026-07-14 | 1.2710元 | 1.4210元 |
| 2026-07-13 | 1.2452元 | 1.3952元 |
| 2026-07-10 | 1.3289元 | 1.4789元 |
| 2026-07-09 | 1.4112元 | 1.5612元 |