融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0215元 | 1.3254元 |
| 2026-07-07 | 1.0214元 | 1.3253元 |
| 2026-07-06 | 1.0213元 | 1.3252元 |
| 2026-07-03 | 1.0210元 | 1.3249元 |
| 2026-07-02 | 1.0210元 | 1.3249元 |
| 2026-07-01 | 1.0209元 | 1.3248元 |
| 2026-06-30 | 1.0213元 | 1.3252元 |
| 2026-06-29 | 1.0213元 | 1.3252元 |
| 2026-06-26 | 1.0209元 | 1.3248元 |
| 2026-06-25 | 1.0208元 | 1.3247元 |
| 2026-06-24 | 1.0205元 | 1.3244元 |
| 2026-06-23 | 1.0204元 | 1.3243元 |
| 2026-06-22 | 1.0206元 | 1.3245元 |
| 2026-06-18 | 1.0204元 | 1.3243元 |
| 2026-06-17 | 1.0202元 | 1.3241元 |
| 2026-06-16 | 1.0198元 | 1.3237元 |
| 2026-06-15 | 1.0195元 | 1.3234元 |
| 2026-06-12 | 1.0191元 | 1.3230元 |
| 2026-06-11 | 1.0192元 | 1.3231元 |
| 2026-06-10 | 1.0198元 | 1.3237元 |
| 2026-06-09 | 1.0201元 | 1.3240元 |
| 2026-06-08 | 1.0204元 | 1.3243元 |
| 2026-06-05 | 1.0206元 | 1.3245元 |
| 2026-06-04 | 1.0206元 | 1.3245元 |
| 2026-06-03 | 1.0206元 | 1.3245元 |
| 2026-06-02 | 1.0205元 | 1.3244元 |
| 2026-06-01 | 1.0203元 | 1.3242元 |
| 2026-05-29 | 1.0200元 | 1.3239元 |
| 2026-05-28 | 1.0198元 | 1.3237元 |
| 2026-05-27 | 1.0195元 | 1.3234元 |
| 2026-05-26 | 1.0191元 | 1.3230元 |
| 2026-05-25 | 1.0189元 | 1.3228元 |
| 2026-05-22 | 1.0187元 | 1.3226元 |
| 2026-05-21 | 1.0187元 | 1.3226元 |
| 2026-05-20 | 1.0186元 | 1.3225元 |
| 2026-05-19 | 1.0185元 | 1.3224元 |
| 2026-05-18 | 1.0181元 | 1.3220元 |
| 2026-05-15 | 1.0179元 | 1.3218元 |
| 2026-05-14 | 1.0178元 | 1.3217元 |
| 2026-05-13 | 1.0177元 | 1.3216元 |
| 2026-05-12 | 1.0174元 | 1.3213元 |
| 2026-05-11 | 1.0172元 | 1.3211元 |
| 2026-05-08 | 1.0169元 | 1.3208元 |
| 2026-05-07 | 1.0167元 | 1.3206元 |
| 2026-05-06 | 1.0166元 | 1.3205元 |
| 2026-04-30 | 1.0166元 | 1.3205元 |
| 2026-04-29 | 1.0166元 | 1.3205元 |
| 2026-04-28 | 1.0165元 | 1.3204元 |
| 2026-04-27 | 1.0164元 | 1.3203元 |
| 2026-04-24 | 1.0165元 | 1.3204元 |