融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0179元 | 1.3218元 |
| 2026-05-14 | 1.0178元 | 1.3217元 |
| 2026-05-13 | 1.0177元 | 1.3216元 |
| 2026-05-12 | 1.0174元 | 1.3213元 |
| 2026-05-11 | 1.0172元 | 1.3211元 |
| 2026-05-08 | 1.0169元 | 1.3208元 |
| 2026-05-07 | 1.0167元 | 1.3206元 |
| 2026-05-06 | 1.0166元 | 1.3205元 |
| 2026-04-30 | 1.0166元 | 1.3205元 |
| 2026-04-29 | 1.0166元 | 1.3205元 |
| 2026-04-28 | 1.0165元 | 1.3204元 |
| 2026-04-27 | 1.0164元 | 1.3203元 |
| 2026-04-24 | 1.0165元 | 1.3204元 |
| 2026-04-23 | 1.0166元 | 1.3205元 |
| 2026-04-22 | 1.0167元 | 1.3206元 |
| 2026-04-21 | 1.0164元 | 1.3203元 |
| 2026-04-20 | 1.0162元 | 1.3201元 |
| 2026-04-17 | 1.0159元 | 1.3198元 |
| 2026-04-16 | 1.0157元 | 1.3196元 |
| 2026-04-15 | 1.0157元 | 1.3196元 |
| 2026-04-14 | 1.0155元 | 1.3194元 |
| 2026-04-13 | 1.0154元 | 1.3193元 |
| 2026-04-10 | 1.0151元 | 1.3190元 |
| 2026-04-09 | 1.0151元 | 1.3190元 |
| 2026-04-08 | 1.0150元 | 1.3189元 |
| 2026-04-07 | 1.0149元 | 1.3188元 |
| 2026-04-03 | 1.0474元 | 1.3183元 |
| 2026-04-02 | 1.0469元 | 1.3178元 |
| 2026-04-01 | 1.0468元 | 1.3177元 |
| 2026-03-31 | 1.0468元 | 1.3177元 |
| 2026-03-30 | 1.0466元 | 1.3175元 |
| 2026-03-27 | 1.0462元 | 1.3171元 |
| 2026-03-26 | 1.0460元 | 1.3169元 |
| 2026-03-25 | 1.0457元 | 1.3166元 |
| 2026-03-24 | 1.0456元 | 1.3165元 |
| 2026-03-23 | 1.0452元 | 1.3161元 |
| 2026-03-20 | 1.0452元 | 1.3161元 |
| 2026-03-19 | 1.0451元 | 1.3160元 |
| 2026-03-18 | 1.0449元 | 1.3158元 |
| 2026-03-17 | 1.0446元 | 1.3155元 |
| 2026-03-16 | 1.0445元 | 1.3154元 |
| 2026-03-13 | 1.0446元 | 1.3155元 |
| 2026-03-12 | 1.0445元 | 1.3154元 |
| 2026-03-11 | 1.0443元 | 1.3152元 |
| 2026-03-10 | 1.0443元 | 1.3152元 |
| 2026-03-09 | 1.0441元 | 1.3150元 |
| 2026-03-06 | 1.0444元 | 1.3153元 |
| 2026-03-05 | 1.0441元 | 1.3150元 |
| 2026-03-04 | 1.0440元 | 1.3149元 |
| 2026-03-03 | 1.0437元 | 1.3146元 |