融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0253元 | 1.3292元 |
| 2026-09-03 | 1.0252元 | 1.3291元 |
| 2026-09-02 | 1.0247元 | 1.3286元 |
| 2026-09-01 | 1.0249元 | 1.3288元 |
| 2026-08-31 | 1.0243元 | 1.3282元 |
| 2026-08-28 | 1.0242元 | 1.3281元 |
| 2026-08-27 | 1.0242元 | 1.3281元 |
| 2026-08-26 | 1.0249元 | 1.3288元 |
| 2026-08-25 | 1.0250元 | 1.3289元 |
| 2026-08-24 | 1.0251元 | 1.3290元 |
| 2026-08-21 | 1.0244元 | 1.3283元 |
| 2026-08-20 | 1.0246元 | 1.3285元 |
| 2026-08-19 | 1.0248元 | 1.3287元 |
| 2026-08-18 | 1.0252元 | 1.3291元 |
| 2026-08-17 | 1.0245元 | 1.3284元 |
| 2026-08-14 | 1.0243元 | 1.3282元 |
| 2026-08-13 | 1.0242元 | 1.3281元 |
| 2026-08-12 | 1.0236元 | 1.3275元 |
| 2026-08-11 | 1.0236元 | 1.3275元 |
| 2026-08-10 | 1.0236元 | 1.3275元 |
| 2026-08-07 | 1.0233元 | 1.3272元 |
| 2026-08-06 | 1.0231元 | 1.3270元 |
| 2026-08-05 | 1.0229元 | 1.3268元 |
| 2026-08-04 | 1.0229元 | 1.3268元 |
| 2026-08-03 | 1.0228元 | 1.3267元 |
| 2026-07-31 | 1.0226元 | 1.3265元 |
| 2026-07-30 | 1.0224元 | 1.3263元 |
| 2026-07-29 | 1.0221元 | 1.3260元 |
| 2026-07-28 | 1.0222元 | 1.3261元 |
| 2026-07-27 | 1.0222元 | 1.3261元 |
| 2026-07-24 | 1.0222元 | 1.3261元 |
| 2026-07-23 | 1.0221元 | 1.3260元 |
| 2026-07-22 | 1.0221元 | 1.3260元 |
| 2026-07-21 | 1.0219元 | 1.3258元 |
| 2026-07-20 | 1.0219元 | 1.3258元 |
| 2026-07-17 | 1.0218元 | 1.3257元 |
| 2026-07-16 | 1.0217元 | 1.3256元 |
| 2026-07-15 | 1.0218元 | 1.3257元 |
| 2026-07-14 | 1.0217元 | 1.3256元 |
| 2026-07-13 | 1.0217元 | 1.3256元 |
| 2026-07-10 | 1.0216元 | 1.3255元 |
| 2026-07-09 | 1.0216元 | 1.3255元 |
| 2026-07-08 | 1.0215元 | 1.3254元 |
| 2026-07-07 | 1.0214元 | 1.3253元 |
| 2026-07-06 | 1.0213元 | 1.3252元 |
| 2026-07-03 | 1.0210元 | 1.3249元 |
| 2026-07-02 | 1.0210元 | 1.3249元 |
| 2026-07-01 | 1.0209元 | 1.3248元 |
| 2026-06-30 | 1.0213元 | 1.3252元 |
| 2026-06-29 | 1.0213元 | 1.3252元 |