融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0389元 | 1.3098元 |
| 2025-12-24 | 1.0388元 | 1.3097元 |
| 2025-12-23 | 1.0387元 | 1.3096元 |
| 2025-12-22 | 1.0384元 | 1.3093元 |
| 2025-12-19 | 1.0383元 | 1.3092元 |
| 2025-12-18 | 1.0381元 | 1.3090元 |
| 2025-12-17 | 1.0380元 | 1.3089元 |
| 2025-12-16 | 1.0378元 | 1.3087元 |
| 2025-12-15 | 1.0377元 | 1.3086元 |
| 2025-12-12 | 1.0379元 | 1.3088元 |
| 2025-12-11 | 1.0378元 | 1.3087元 |
| 2025-12-10 | 1.0374元 | 1.3083元 |
| 2025-12-09 | 1.0373元 | 1.3082元 |
| 2025-12-08 | 1.0370元 | 1.3079元 |
| 2025-12-05 | 1.0371元 | 1.3080元 |
| 2025-12-04 | 1.0370元 | 1.3079元 |
| 2025-12-03 | 1.0376元 | 1.3085元 |
| 2025-12-02 | 1.0377元 | 1.3086元 |
| 2025-12-01 | 1.0379元 | 1.3088元 |
| 2025-11-28 | 1.0378元 | 1.3087元 |
| 2025-11-27 | 1.0377元 | 1.3086元 |
| 2025-11-26 | 1.0379元 | 1.3088元 |
| 2025-11-25 | 1.0385元 | 1.3094元 |
| 2025-11-24 | 1.0386元 | 1.3095元 |
| 2025-11-21 | 1.0385元 | 1.3094元 |
| 2025-11-20 | 1.0386元 | 1.3095元 |
| 2025-11-19 | 1.0386元 | 1.3095元 |
| 2025-11-18 | 1.0385元 | 1.3094元 |
| 2025-11-17 | 1.0384元 | 1.3093元 |
| 2025-11-14 | 1.0382元 | 1.3091元 |
| 2025-11-13 | 1.0381元 | 1.3090元 |
| 2025-11-12 | 1.0380元 | 1.3089元 |
| 2025-11-11 | 1.0378元 | 1.3087元 |
| 2025-11-10 | 1.0377元 | 1.3086元 |
| 2025-11-07 | 1.0376元 | 1.3085元 |
| 2025-11-06 | 1.0378元 | 1.3087元 |
| 2025-11-05 | 1.0380元 | 1.3089元 |
| 2025-11-04 | 1.0379元 | 1.3088元 |
| 2025-11-03 | 1.0379元 | 1.3088元 |
| 2025-10-31 | 1.0377元 | 1.3086元 |
| 2025-10-30 | 1.0373元 | 1.3082元 |
| 2025-10-29 | 1.0370元 | 1.3079元 |
| 2025-10-28 | 1.0367元 | 1.3076元 |
| 2025-10-27 | 1.0362元 | 1.3071元 |
| 2025-10-24 | 1.0360元 | 1.3069元 |
| 2025-10-23 | 1.0360元 | 1.3069元 |
| 2025-10-22 | 1.0359元 | 1.3068元 |
| 2025-10-21 | 1.0357元 | 1.3066元 |
| 2025-10-20 | 1.0356元 | 1.3065元 |
| 2025-10-17 | 1.0356元 | 1.3065元 |