融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0412元 | 1.3121元 |
| 2026-01-21 | 1.0410元 | 1.3119元 |
| 2026-01-20 | 1.0408元 | 1.3117元 |
| 2026-01-19 | 1.0405元 | 1.3114元 |
| 2026-01-16 | 1.0403元 | 1.3112元 |
| 2026-01-15 | 1.0401元 | 1.3110元 |
| 2026-01-14 | 1.0399元 | 1.3108元 |
| 2026-01-13 | 1.0398元 | 1.3107元 |
| 2026-01-12 | 1.0396元 | 1.3105元 |
| 2026-01-09 | 1.0394元 | 1.3103元 |
| 2026-01-08 | 1.0392元 | 1.3101元 |
| 2026-01-07 | 1.0391元 | 1.3100元 |
| 2026-01-06 | 1.0393元 | 1.3102元 |
| 2026-01-05 | 1.0395元 | 1.3104元 |
| 2025-12-31 | 1.0391元 | 1.3100元 |
| 2025-12-30 | 1.0390元 | 1.3099元 |
| 2025-12-29 | 1.0390元 | 1.3099元 |
| 2025-12-26 | 1.0392元 | 1.3101元 |
| 2025-12-25 | 1.0389元 | 1.3098元 |
| 2025-12-24 | 1.0388元 | 1.3097元 |
| 2025-12-23 | 1.0387元 | 1.3096元 |
| 2025-12-22 | 1.0384元 | 1.3093元 |
| 2025-12-19 | 1.0383元 | 1.3092元 |
| 2025-12-18 | 1.0381元 | 1.3090元 |
| 2025-12-17 | 1.0380元 | 1.3089元 |
| 2025-12-16 | 1.0378元 | 1.3087元 |
| 2025-12-15 | 1.0377元 | 1.3086元 |
| 2025-12-12 | 1.0379元 | 1.3088元 |
| 2025-12-11 | 1.0378元 | 1.3087元 |
| 2025-12-10 | 1.0374元 | 1.3083元 |
| 2025-12-09 | 1.0373元 | 1.3082元 |
| 2025-12-08 | 1.0370元 | 1.3079元 |
| 2025-12-05 | 1.0371元 | 1.3080元 |
| 2025-12-04 | 1.0370元 | 1.3079元 |
| 2025-12-03 | 1.0376元 | 1.3085元 |
| 2025-12-02 | 1.0377元 | 1.3086元 |
| 2025-12-01 | 1.0379元 | 1.3088元 |
| 2025-11-28 | 1.0378元 | 1.3087元 |
| 2025-11-27 | 1.0377元 | 1.3086元 |
| 2025-11-26 | 1.0379元 | 1.3088元 |
| 2025-11-25 | 1.0385元 | 1.3094元 |
| 2025-11-24 | 1.0386元 | 1.3095元 |
| 2025-11-21 | 1.0385元 | 1.3094元 |
| 2025-11-20 | 1.0386元 | 1.3095元 |
| 2025-11-19 | 1.0386元 | 1.3095元 |
| 2025-11-18 | 1.0385元 | 1.3094元 |
| 2025-11-17 | 1.0384元 | 1.3093元 |
| 2025-11-14 | 1.0382元 | 1.3091元 |
| 2025-11-13 | 1.0381元 | 1.3090元 |
| 2025-11-12 | 1.0380元 | 1.3089元 |