融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 6.92亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 6.87亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 6.83亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 15.12亿 | 14.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 14.96亿 | 14.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 14.99亿 | 14.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 14.92亿 | 14.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 15.15亿 | 14.72亿元 | -- |