中欧创新成长灵活配置混合C(005276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-09-14 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-09-11 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-09-10 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-09-09 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-09-08 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-09-07 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-09-04 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-09-03 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-09-02 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-09-01 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-08-31 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-08-28 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-08-27 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-08-26 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-08-25 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-08-24 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-08-21 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-08-20 | 1.8397元 | 1.8397元 |
| 2026-08-19 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-08-18 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-08-17 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-08-14 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-08-13 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-08-12 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-08-11 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-08-10 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-08-07 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-08-06 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-08-05 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-08-04 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-08-03 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-07-31 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-07-30 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-07-29 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-07-28 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-07-27 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2026-07-24 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-07-23 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-07-22 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-07-21 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-07-20 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-07-17 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-07-16 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-07-15 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-07-14 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-07-13 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-07-10 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-07-09 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-07-08 | 1.8061元 | 1.8061元 |