估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧创新成长灵活配置混合C
(005276.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
王培
尹为醇
基金类型
混合型
成立日期
2018-03-26
总资产规模
15.14亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.8785
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.08%
(3641 / 9147)
相关基金:
主从基金:
中欧创新成长灵活配置混合(005275)
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中欧创新成长灵活配置混合C(005276) - 历史资产组合