中欧创新成长灵活配置混合C (005276.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8586元 (2026-01-12) 基金经理王培尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.28% (3228 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧创新成长灵活配置混合A |
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中欧创新成长灵活配置混合C(005276) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.18亿 | 92.62% |
| (其中) 股票 | 40.18亿 | 92.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.51亿 | 3.47% |
| (其中) 债券 | 1.51亿 | 3.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 2.69% |
| 4 | 其他资产 | 5,305.99万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.74亿 | 17.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.20亿 | 9.68% |
| 采矿业 | 3.87亿 | 8.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.56亿 | 8.20% |
| 金融业 | 2.57亿 | 5.93% |
| 卫生和社会工作 | 8,783.47万 | 2.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,096.79万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.89万 | 0.007% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.54%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 6.18亿 | 14.26% |
| 金融 | 2.83亿 | 6.51% |
| 消费者非必需品 | 2.81亿 | 6.47% |
| 信息技术 | 2.60亿 | 6.00% |
| 基础材料 | 1.78亿 | 4.10% |
| 医疗保健 | 9,555.96万 | 2.20% |
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