中欧创新成长灵活配置混合C (005276.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8447元 (2026-03-02) 基金经理王培尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% (3499 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧创新成长灵活配置混合A |
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中欧创新成长灵活配置混合C(005276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-02-27 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-02-26 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-02-25 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-02-24 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-02-13 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-02-12 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-02-11 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-02-10 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-02-09 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-02-06 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-02-05 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-02-04 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-02-03 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-02-02 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-01-30 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-01-29 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-01-28 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-01-27 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-01-26 | 1.9342元 | 1.9342元 |
| 2026-01-23 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-01-22 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2026-01-21 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-01-20 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-01-19 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-01-16 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-01-15 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-01-14 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-01-13 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-01-12 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-01-09 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-01-08 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-01-07 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-01-06 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-01-05 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2025-12-31 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2025-12-30 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2025-12-29 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2025-12-26 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2025-12-25 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2025-12-24 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2025-12-23 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2025-12-22 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2025-12-19 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2025-12-18 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2025-12-17 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2025-12-16 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2025-12-15 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2025-12-12 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2025-12-11 | 1.7604元 | 1.7604元 |