中欧创新成长灵活配置混合C (005276.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王培尹为醇基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9194元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (3467 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧创新成长灵活配置混合(005275) |
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中欧创新成长灵活配置混合C(005276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-06-25 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-06-24 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2026-06-23 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-06-22 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-06-18 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-06-17 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-06-16 | 1.8876元 | 1.8876元 |
| 2026-06-15 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-06-12 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-06-11 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-06-10 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-06-09 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-06-08 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-06-05 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-06-04 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-06-03 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-06-02 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-06-01 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2026-05-29 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-05-28 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-05-27 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-05-26 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-05-25 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-05-22 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-05-21 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-05-20 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-05-19 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-05-18 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-05-15 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-05-14 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-05-13 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2026-05-12 | 1.9299元 | 1.9299元 |
| 2026-05-11 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2026-05-08 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-05-07 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-05-06 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-04-30 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-04-29 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-04-28 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-04-27 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-04-24 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-04-23 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-04-22 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-04-21 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-04-20 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-04-17 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-04-16 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-04-15 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-04-14 | 1.7789元 | 1.7789元 |