中欧创新成长灵活配置混合C (005276.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8586元 (2026-01-12) 基金经理王培尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.28% (3176 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧创新成长灵活配置混合A |
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中欧创新成长灵活配置混合C(005276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-01-09 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-01-08 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-01-07 | 1.8362元 | 1.8362元 |
| 2026-01-06 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-01-05 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2025-12-31 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2025-12-30 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2025-12-29 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2025-12-26 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2025-12-25 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2025-12-24 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2025-12-23 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2025-12-22 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2025-12-19 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2025-12-18 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2025-12-17 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2025-12-16 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2025-12-15 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2025-12-12 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2025-12-11 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2025-12-10 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2025-12-09 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2025-12-08 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2025-12-05 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2025-12-04 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2025-12-03 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2025-12-02 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2025-12-01 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2025-11-28 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2025-11-27 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2025-11-26 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2025-11-25 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2025-11-24 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2025-11-21 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2025-11-20 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2025-11-19 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2025-11-18 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2025-11-17 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2025-11-14 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-11-13 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2025-11-12 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2025-11-11 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2025-11-10 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2025-11-07 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2025-11-06 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2025-11-05 | 1.7615元 | 1.7615元 |
| 2025-11-04 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2025-11-03 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2025-10-31 | 1.7973元 | 1.7973元 |