中欧创新成长灵活配置混合C
(005276.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2018-03-26总资产规模21.60亿元 (2025-09-30) 基金净值1.8423元 (2026-01-09) 基金经理王培尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (3176 / 8992)
相关基金: 主从基金: 中欧创新成长灵活配置混合A
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中欧创新成长灵活配置混合C(005276) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中欧创新成长灵活配置混合C.(005276) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧创新成长灵活配置混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.93元21.60亿11.20亿元--
2025-06-301.61元9.87亿6.13亿元--
2025-03-311.56元8.75亿5.60亿元--
2024-12-311.38元7.00亿5.07亿元--
2024-09-301.40元7.98亿5.72亿元--
2024-06-301.23元6.95亿5.64亿元--
2024-03-31--6.69亿5.38亿元--

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