中欧创新成长灵活配置混合C(005276) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.94元 | 15.50亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.68元 | 15.14亿 | 9.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.77元 | 18.48亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.93元 | 21.60亿 | 11.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 9.87亿 | 6.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 8.75亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 7.00亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 7.98亿 | 5.72亿元 | -- |