银华食品饮料量化股票发起式C (005236.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇杨腾基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4631元 (2026-05-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (4112 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华食品饮料量化股票发起式(005235) |
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银华食品饮料量化股票发起式C(005236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-05-22 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-05-21 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-05-20 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-05-19 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-05-18 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-05-15 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-05-14 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-05-13 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-05-12 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-05-11 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-05-08 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-05-07 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-05-06 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-04-30 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-04-29 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-28 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-04-27 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-04-24 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-04-23 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-04-22 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-04-21 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-04-20 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-04-17 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-04-16 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-04-15 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-04-14 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-04-13 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-04-10 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-04-09 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-04-08 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-04-07 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-04-03 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-04-02 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-04-01 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-03-31 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-03-30 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-03-27 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-03-26 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-03-25 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2026-03-24 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-03-23 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-03-20 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-03-19 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-03-18 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-03-17 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-03-16 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-03-13 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-03-12 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-03-11 | 1.5873元 | 1.5873元 |