银华食品饮料量化股票发起式C (005236.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6462元 (2026-02-13) 基金经理李宜璇杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (3531 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华食品饮料量化股票发起式A |
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银华食品饮料量化股票发起式C(005236) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 130.44万元 | 1.00% | 13.04万元 | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 241.94万元 | 1.00% | 24.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 131.62万元 | 1.00% | 13.16万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |