银华食品饮料量化股票发起式C (005236.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇杨腾基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4972元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (4052 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华食品饮料量化股票发起式(005235) |
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银华食品饮料量化股票发起式C(005236) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |