银华食品饮料量化股票发起式C (005236.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6462元 (2026-02-13) 基金经理李宜璇杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (3531 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华食品饮料量化股票发起式A |
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银华食品饮料量化股票发起式C(005236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-02-12 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-02-11 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-02-10 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-02-09 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-02-06 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-02-05 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-02-04 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-02-03 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-02-02 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-01-30 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-01-29 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-01-28 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-01-27 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-01-26 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-01-23 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-01-22 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-01-21 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-01-20 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-01-19 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-01-16 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-01-15 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-01-14 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-01-13 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-01-12 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-01-09 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-01-08 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-01-07 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-01-06 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-01-05 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2025-12-31 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2025-12-30 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2025-12-29 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2025-12-26 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2025-12-25 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2025-12-24 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2025-12-23 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2025-12-22 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2025-12-19 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2025-12-18 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2025-12-17 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2025-12-16 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2025-12-15 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2025-12-12 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2025-12-11 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2025-12-10 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2025-12-09 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2025-12-08 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2025-12-05 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2025-12-04 | 1.6817元 | 1.6817元 |