银华食品饮料量化股票发起式C (005236.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇杨腾基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3449元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (4039 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华食品饮料量化股票发起式(005235) |
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银华食品饮料量化股票发起式C(005236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-07-02 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-07-01 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-30 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-29 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-26 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-06-25 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-06-24 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-06-23 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-06-22 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-06-18 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-06-17 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-06-16 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-06-15 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-06-12 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-06-11 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-10 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-06-09 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-06-08 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-06-05 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-06-04 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-06-03 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-06-02 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-06-01 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-05-29 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-05-28 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-05-27 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-05-26 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-05-25 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-05-22 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-05-21 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-05-20 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-05-19 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-05-18 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-05-15 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-05-14 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-05-13 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-05-12 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-05-11 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-05-08 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-05-07 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-05-06 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-04-30 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-04-29 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-28 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-04-27 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-04-24 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-04-23 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-04-22 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-04-21 | 1.5424元 | 1.5424元 |