银华食品饮料量化股票发起式C(005236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-10-09 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-10-08 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-09-30 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-09-29 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-09-28 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-09-24 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-09-23 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-09-22 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-09-21 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-09-18 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-09-17 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-09-16 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-09-15 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-09-14 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-09-11 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-09-10 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-09-09 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-09-08 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-09-07 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-09-04 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-09-03 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-09-02 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-09-01 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-08-31 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-08-28 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-08-27 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-08-26 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-08-25 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-08-24 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-08-21 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-08-20 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-08-19 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-08-18 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-08-17 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-08-14 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-08-13 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-08-12 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-08-11 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-08-10 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-08-07 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-08-06 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-08-05 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-08-04 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-08-03 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-07-31 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-07-30 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-07-29 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-07-28 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-07-27 | 1.3860元 | 1.3860元 |