银华食品饮料量化股票发起式C(005236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-08-20 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-08-19 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-08-18 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-08-17 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-08-14 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-08-13 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-08-12 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-08-11 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-08-10 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-08-07 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-08-06 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-08-05 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-08-04 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-08-03 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-07-31 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-07-30 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-07-29 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-07-28 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-07-27 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-07-24 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-07-23 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-07-22 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-07-21 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-07-20 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-07-17 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-07-16 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-07-15 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-07-14 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-07-13 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-07-10 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-07-09 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-08 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-07-07 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-07-06 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-07-03 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-07-02 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-07-01 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-30 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-06-29 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-26 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-06-25 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-06-24 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-06-23 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-06-22 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-06-18 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-06-17 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-06-16 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-06-15 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-06-12 | 1.4075元 | 1.4075元 |