银华食品饮料量化股票发起式C (005236.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6462元 (2026-02-13) 基金经理李宜璇杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (3531 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华食品饮料量化股票发起式A |
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银华食品饮料量化股票发起式C(005236) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.65元 | 6.19亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.73元 | 6.77亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 9,820.90万 | 5,852.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.76元 | 1.78亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.74元 | 1.03亿 | 5,893.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.85元 | 1.38亿 | 7,465.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 1.02亿 | 6,286.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.43亿 | 7,748.06万元 | -- |