银华食品饮料量化股票发起式C(005236) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 2.14亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.55元 | 4.78亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.65元 | 6.19亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.73元 | 6.77亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 9,820.90万 | 5,852.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.76元 | 1.78亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.74元 | 1.03亿 | 5,893.24万元 | -- |