银华食品饮料量化股票发起式A (005235.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6916元 (2026-02-13) 基金经理李宜璇杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率454.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (3425 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华食品饮料量化股票发起式C |
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.69元 | 8,309.37万 | 4,905.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.77元 | 8,868.93万 | 4,997.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.72元 | 1.06亿 | 6,172.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.80元 | 1.14亿 | 6,349.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.79元 | 1.23亿 | 6,901.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.89元 | 1.36亿 | 7,171.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.65元 | 1.21亿 | 7,333.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.42亿 | 7,574.49万元 | -- |