银华食品饮料量化股票发起式A (005235.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7009元 (2025-12-30) 基金经理李宜璇杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率454.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (3028 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华食品饮料量化股票发起式C |
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.99亿 | 87.15% |
| (其中) 股票 | 6.99亿 | 87.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,413.83万 | 10.49% |
| 3 | 其他资产 | 1,892.82万 | 2.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.89亿 | 85.90% |
| 批发和零售业 | 1,002.36万 | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.69万 | 0.002% |
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