银华食品饮料量化股票发起式A (005235.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇杨腾基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4664元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-08) 持仓换手率149.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (3698 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华食品饮料量化股票发起式C |
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.53亿 | 90.08% |
| (其中) 股票 | 2.53亿 | 90.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,704.65万 | 9.62% |
| 3 | 其他资产 | 84.00万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.49亿 | 88.70% |
| 批发和零售业 | 371.31万 | 1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.55万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0006% |
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