银华食品饮料量化股票发起式A (005235.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6916元 (2026-02-13) 基金经理李宜璇杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率454.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (3425 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华食品饮料量化股票发起式C |
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.59亿 | 91.66% |
| (其中) 股票 | 6.59亿 | 91.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,704.26万 | 7.93% |
| 3 | 其他资产 | 297.35万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.55亿 | 91.07% |
| 批发和零售业 | 402.61万 | 0.56% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.64万 | 0.002% |
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