银华食品饮料量化股票发起式A (005235.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇杨腾基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4789元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率187.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (3159 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华食品饮料量化股票发起式C |
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 252.11万元 | 1.00% | 25.21万元 | 0.10% |
| 2026-05-08 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 427.13万元 | 1.00% | 42.71万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 130.44万元 | 1.00% | 13.04万元 | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 241.94万元 | 1.00% | 24.19万元 | 0.10% |