银华食品饮料量化股票发起式A (005235.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇杨腾基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4664元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-08) 持仓换手率149.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (3698 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华食品饮料量化股票发起式C |
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-08-20 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-08-19 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-08-18 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-08-17 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-08-14 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-08-13 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-08-12 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-08-11 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-08-10 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-08-07 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-08-06 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-08-05 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-08-04 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-08-03 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-07-31 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-07-30 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-07-29 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-07-28 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-07-27 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-07-24 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-07-23 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-07-22 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-07-21 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-07-20 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-07-17 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-07-16 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-07-15 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-07-14 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-07-13 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-07-10 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-07-09 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-07-08 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-07-07 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-07-06 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-07-03 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-07-02 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-07-01 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-06-30 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-06-29 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-06-26 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-06-25 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-06-24 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-06-23 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-06-22 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-06-18 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-06-17 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-06-16 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-15 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-06-12 | 1.4483元 | 1.4483元 |