银华食品饮料量化股票发起式A (005235.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇杨腾基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5742元 (2026-05-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-08) 持仓换手率149.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (4052 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华食品饮料量化股票发起式C |
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-05-11 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-05-08 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-05-07 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-05-06 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-04-30 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-04-29 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-04-28 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-04-27 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-04-24 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-04-23 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-04-22 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-04-21 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-04-20 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-04-17 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-04-16 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-04-15 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2026-04-14 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-04-13 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-04-10 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-04-09 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-04-08 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-04-07 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-04-03 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-04-02 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-04-01 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-03-31 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-03-30 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-03-27 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-03-26 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-03-25 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-03-24 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2026-03-23 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-03-20 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-03-19 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-03-18 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-03-17 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-03-16 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-03-13 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-03-12 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-03-11 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-03-10 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-03-09 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-03-06 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-03-05 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-03-04 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-03-03 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-03-02 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-02-27 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-02-26 | 1.6713元 | 1.6713元 |