银华食品饮料量化股票发起式A (005235.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇杨腾基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4789元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率187.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (3141 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华食品饮料量化股票发起式C |
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-10-09 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-10-08 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-09-30 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-09-29 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-09-28 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-09-24 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-09-23 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-09-22 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-09-21 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-09-18 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-09-17 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-09-16 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-09-15 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-09-14 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-09-11 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-09-10 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-09-09 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-09-08 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-09-07 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-09-04 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-09-03 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-09-02 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-09-01 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-08-31 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-08-28 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-08-27 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-08-26 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-08-25 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-08-24 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-08-21 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-08-20 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-08-19 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-08-18 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-08-17 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-08-14 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-08-13 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-08-12 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-08-11 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-08-10 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2026-08-07 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-08-06 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-08-05 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-08-04 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-08-03 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-07-31 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-07-30 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-07-29 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-07-28 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-07-27 | 1.4268元 | 1.4268元 |