银华食品饮料量化股票发起式A (005235.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7249元 (2025-12-26) 基金经理李宜璇杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率454.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (2990 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华食品饮料量化股票发起式C |
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2025-12-25 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2025-12-24 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2025-12-23 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2025-12-22 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2025-12-19 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2025-12-18 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2025-12-17 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2025-12-16 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2025-12-15 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2025-12-12 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2025-12-11 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2025-12-10 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2025-12-09 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2025-12-08 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2025-12-05 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2025-12-04 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2025-12-03 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2025-12-02 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2025-12-01 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2025-11-28 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2025-11-27 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2025-11-26 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2025-11-25 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2025-11-24 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2025-11-21 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2025-11-20 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2025-11-19 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2025-11-18 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2025-11-17 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2025-11-14 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2025-11-13 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2025-11-12 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2025-11-11 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2025-11-10 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2025-11-07 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2025-11-06 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2025-11-05 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2025-11-04 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2025-11-03 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2025-10-31 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2025-10-30 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2025-10-29 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2025-10-28 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2025-10-27 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2025-10-24 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2025-10-23 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2025-10-22 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2025-10-21 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2025-10-20 | 1.7782元 | 1.7782元 |