银华食品饮料量化股票发起式A (005235.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李宜璇杨腾基金类型股票型成立日期2017-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3842元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-08) 持仓换手率149.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (3971 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华食品饮料量化股票发起式C |
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银华食品饮料量化股票发起式A(005235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-07-02 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-07-01 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-06-30 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-06-29 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-06-26 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2026-06-25 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-06-24 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-06-23 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-06-22 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-06-18 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-06-17 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-06-16 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-06-15 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-06-12 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-06-11 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-06-10 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-06-09 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-06-08 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-06-05 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-06-04 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-06-03 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-06-02 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-06-01 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-05-29 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-05-28 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-05-27 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-05-26 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-05-25 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-05-22 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-21 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-05-20 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-05-19 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-05-18 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-05-15 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-05-14 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-05-13 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-05-12 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-05-11 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-05-08 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-05-07 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-05-06 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-04-30 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-04-29 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-04-28 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-04-27 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-04-24 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-04-23 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-04-22 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-04-21 | 1.5861元 | 1.5861元 |