宏利全能混合(FOF)A (005221.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF成立日期2017-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3154元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (731 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利全能混合(FOF)C |
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宏利全能混合(FOF)A(005221) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 2.41亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.31元 | 4.24亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4.58亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.57亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 2.18亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 8,921.83万 | 7,007.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 7,297.19万 | 5,806.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.16亿 | 1.73亿元 | -- |