宏利全能混合(FOF)A (005221.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF成立日期2017-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3154元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (731 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利全能混合(FOF)C |
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宏利全能混合(FOF)A(005221) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-07-21 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-07-20 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-07-17 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-07-16 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-07-15 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-07-14 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-07-13 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-07-10 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-07-09 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-07-08 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-07-07 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-07-06 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-07-03 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-07-02 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-07-01 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-30 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-29 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-06-26 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-25 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-06-24 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-23 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-06-22 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-06-16 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-06-15 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-12 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-06-11 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-06-10 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-09 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-06-08 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-06-05 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-06-04 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-06-03 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-06-02 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-06-01 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-05-29 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-05-28 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-27 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-26 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-05-25 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-22 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-05-21 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-20 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-19 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-05-18 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-05-15 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-14 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-13 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-05-12 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-05-11 | 1.3221元 | 1.3221元 |