宏利全能混合(FOF)A (005221.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF成立日期2017-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3162元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (732 / 1583) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利全能混合(FOF)C |
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宏利全能混合(FOF)A(005221) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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