宏利全能混合(FOF)A (005221.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理张晓龙基金类型FOF成立日期2017-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3154元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.12% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (731 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利全能混合(FOF)C |
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宏利全能混合(FOF)A(005221) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.33亿 | 86.60% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,890.01万 | 7.52% |
| (其中) 债券 | 2,890.01万 | 7.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,230.93万 | 5.80% |
| 4 | 其他资产 | 33.58万 | 0.09% |
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