南方全天候策略混合（FOF）C (005216.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹李文良基金类型FOF成立日期2017-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5626元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (547 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方全天候策略混合（FOF）(005215) |
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南方全天候策略混合（FOF）C(005216) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-07-08 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-07-07 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-07-06 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-07-03 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-07-02 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-07-01 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-06-30 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-06-29 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-06-26 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-06-25 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-06-24 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-06-23 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-06-22 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-06-18 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-06-17 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-06-16 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-06-15 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-06-12 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-06-11 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-06-10 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-06-09 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-06-08 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-06-05 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-06-04 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-06-03 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-06-02 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-06-01 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-05-29 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-05-28 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-05-27 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-05-26 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-05-25 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-05-22 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-05-21 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-05-20 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-05-19 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-05-18 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-05-15 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-05-14 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-05-13 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-05-12 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-05-11 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-05-08 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-05-07 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-05-06 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-04-29 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-04-28 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-04-27 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-04-24 | 1.5297元 | 1.5297元 |