南方全天候策略混合（FOF）C (005216.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-10-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4220元 (2025-12-12) 基金经理夏莹莹李文良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (541 / 1311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方全天候策略混合(FOF)A |
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南方全天候策略混合（FOF）C(005216) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,155.19万 | 10.40% |
| (其中) 股票 | 8,155.19万 | 10.40% | |
| 2 | 基金投资 | 6.46亿 | 82.35% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,894.64万 | 4.97% |
| (其中) 债券 | 3,894.64万 | 4.97% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,729.85万 | 2.21% |
| 5 | 其他资产 | 52.97万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,874.41万 | 8.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 580.50万 | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 363.16万 | 0.46% |
| 采矿业 | 206.08万 | 0.26% |
| 卫生和社会工作 | 131.04万 | 0.17% |
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