南方全天候策略混合（FOF）C (005216.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹李文良基金类型FOF成立日期2017-10-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5222元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (592 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方全天候策略混合（FOF）A |
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南方全天候策略混合（FOF）C(005216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-04-15 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-04-14 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-04-13 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-04-10 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-04-09 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-04-08 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-04-07 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-04-03 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-04-02 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-04-01 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-03-31 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-03-30 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-03-27 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-03-26 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-03-25 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-03-24 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-03-23 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-03-20 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-03-19 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-03-18 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-03-17 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-03-16 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-03-13 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-03-12 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-03-11 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-03-10 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-03-09 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-03-06 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-03-05 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-03-04 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-03-03 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-03-02 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-02-27 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-02-26 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-02-25 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-02-24 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-02-12 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-02-11 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-02-10 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-02-09 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-02-06 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-02-05 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-02-04 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-02-03 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-02-02 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-01-30 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-01-29 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-01-28 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-01-27 | 1.5088元 | 1.5088元 |