南方全天候策略混合（FOF）C (005216.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2017-10-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4995元 (2026-02-04) 基金经理夏莹莹李文良管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (610 / 1369) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方全天候策略混合（FOF）A |
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南方全天候策略混合（FOF）C(005216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-02-03 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-02-02 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-01-30 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-01-29 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-01-28 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-01-27 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-01-26 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-01-23 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-01-22 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-01-21 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-01-20 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-01-19 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-01-16 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-01-15 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-01-14 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-01-13 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-01-12 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-01-09 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-01-08 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-01-07 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-01-06 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-01-05 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2025-12-30 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2025-12-29 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2025-12-26 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2025-12-25 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-12-24 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2025-12-23 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2025-12-22 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2025-12-19 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-18 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2025-12-17 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2025-12-16 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2025-12-15 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2025-12-12 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-12-11 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-12-10 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2025-12-09 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2025-12-08 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-12-05 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-12-04 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2025-12-03 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2025-12-02 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2025-12-01 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2025-11-28 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2025-11-27 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2025-11-26 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2025-11-25 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-11-24 | 1.3968元 | 1.3968元 |