南方全天候策略混合（FOF）C (005216.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏莹莹李文良基金类型FOF成立日期2017-10-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5403元 (2026-04-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (611 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方全天候策略混合（FOF）(005215) |
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南方全天候策略混合（FOF）C(005216) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.48元 | 1.54亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.22亿 | 8,402.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.34亿 | 9,355.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 1.51亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 1.58亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 1.45亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.73亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 2.36亿 | 1.85亿元 | -- |