汇安稳裕债券A(005212) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0704元 | 1.2074元 |
| 2026-09-14 | 1.0724元 | 1.2094元 |
| 2026-09-11 | 1.0691元 | 1.2061元 |
| 2026-09-10 | 1.0747元 | 1.2117元 |
| 2026-09-09 | 1.0797元 | 1.2167元 |
| 2026-09-08 | 1.0806元 | 1.2176元 |
| 2026-09-07 | 1.0835元 | 1.2205元 |
| 2026-09-04 | 1.0771元 | 1.2141元 |
| 2026-09-03 | 1.0865元 | 1.2235元 |
| 2026-09-02 | 1.0836元 | 1.2206元 |
| 2026-09-01 | 1.0961元 | 1.2331元 |
| 2026-08-31 | 1.1071元 | 1.2441元 |
| 2026-08-28 | 1.1083元 | 1.2453元 |
| 2026-08-27 | 1.1109元 | 1.2479元 |
| 2026-08-26 | 1.0995元 | 1.2365元 |
| 2026-08-25 | 1.1002元 | 1.2372元 |
| 2026-08-24 | 1.1029元 | 1.2399元 |
| 2026-08-21 | 1.1110元 | 1.2480元 |
| 2026-08-20 | 1.1028元 | 1.2398元 |
| 2026-08-19 | 1.0994元 | 1.2364元 |
| 2026-08-18 | 1.1263元 | 1.2633元 |
| 2026-08-17 | 1.1276元 | 1.2646元 |
| 2026-08-14 | 1.1134元 | 1.2504元 |
| 2026-08-13 | 1.1092元 | 1.2462元 |
| 2026-08-12 | 1.1213元 | 1.2583元 |
| 2026-08-11 | 1.1209元 | 1.2579元 |
| 2026-08-10 | 1.1339元 | 1.2709元 |
| 2026-08-07 | 1.1237元 | 1.2607元 |
| 2026-08-06 | 1.1104元 | 1.2474元 |
| 2026-08-05 | 1.1047元 | 1.2417元 |
| 2026-08-04 | 1.0847元 | 1.2217元 |
| 2026-08-03 | 1.0731元 | 1.2101元 |
| 2026-07-31 | 1.0803元 | 1.2173元 |
| 2026-07-30 | 1.0708元 | 1.2078元 |
| 2026-07-29 | 1.0777元 | 1.2147元 |
| 2026-07-28 | 1.0721元 | 1.2091元 |
| 2026-07-27 | 1.0883元 | 1.2253元 |
| 2026-07-24 | 1.0760元 | 1.2130元 |
| 2026-07-23 | 1.0911元 | 1.2281元 |
| 2026-07-22 | 1.0858元 | 1.2228元 |
| 2026-07-21 | 1.0784元 | 1.2154元 |
| 2026-07-20 | 1.0608元 | 1.1978元 |
| 2026-07-17 | 1.0630元 | 1.2000元 |
| 2026-07-16 | 1.0817元 | 1.2187元 |
| 2026-07-15 | 1.0898元 | 1.2268元 |
| 2026-07-14 | 1.0994元 | 1.2364元 |
| 2026-07-13 | 1.0865元 | 1.2235元 |
| 2026-07-10 | 1.1027元 | 1.2397元 |
| 2026-07-09 | 1.1112元 | 1.2482元 |
| 2026-07-08 | 1.1074元 | 1.2444元 |