汇安稳裕债券A(005212) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0898元 | 1.2268元 |
| 2026-07-14 | 1.0994元 | 1.2364元 |
| 2026-07-13 | 1.0865元 | 1.2235元 |
| 2026-07-10 | 1.1027元 | 1.2397元 |
| 2026-07-09 | 1.1112元 | 1.2482元 |
| 2026-07-08 | 1.1074元 | 1.2444元 |
| 2026-07-07 | 1.1125元 | 1.2495元 |
| 2026-07-06 | 1.1203元 | 1.2573元 |
| 2026-07-03 | 1.1235元 | 1.2605元 |
| 2026-07-02 | 1.1244元 | 1.2614元 |
| 2026-07-01 | 1.1280元 | 1.2650元 |
| 2026-06-30 | 1.1302元 | 1.2672元 |
| 2026-06-29 | 1.1317元 | 1.2687元 |
| 2026-06-26 | 1.1310元 | 1.2680元 |
| 2026-06-25 | 1.1303元 | 1.2673元 |
| 2026-06-24 | 1.1261元 | 1.2631元 |
| 2026-06-23 | 1.1280元 | 1.2650元 |
| 2026-06-22 | 1.1301元 | 1.2671元 |
| 2026-06-18 | 1.1300元 | 1.2670元 |
| 2026-06-17 | 1.1302元 | 1.2672元 |
| 2026-06-16 | 1.1279元 | 1.2649元 |
| 2026-06-15 | 1.1237元 | 1.2607元 |
| 2026-06-12 | 1.1220元 | 1.2590元 |
| 2026-06-11 | 1.1178元 | 1.2548元 |
| 2026-06-10 | 1.1187元 | 1.2557元 |
| 2026-06-09 | 1.1213元 | 1.2583元 |
| 2026-06-08 | 1.1242元 | 1.2612元 |
| 2026-06-05 | 1.1255元 | 1.2625元 |
| 2026-06-04 | 1.1293元 | 1.2663元 |
| 2026-06-03 | 1.1264元 | 1.2634元 |
| 2026-06-02 | 1.1289元 | 1.2659元 |
| 2026-06-01 | 1.1294元 | 1.2664元 |
| 2026-05-29 | 1.1263元 | 1.2633元 |
| 2026-05-28 | 1.1252元 | 1.2622元 |
| 2026-05-27 | 1.1252元 | 1.2622元 |
| 2026-05-26 | 1.1237元 | 1.2607元 |
| 2026-05-25 | 1.1215元 | 1.2585元 |
| 2026-05-22 | 1.1195元 | 1.2565元 |
| 2026-05-21 | 1.1201元 | 1.2571元 |
| 2026-05-20 | 1.1198元 | 1.2568元 |
| 2026-05-19 | 1.1214元 | 1.2584元 |
| 2026-05-18 | 1.1154元 | 1.2524元 |
| 2026-05-15 | 1.1134元 | 1.2504元 |
| 2026-05-14 | 1.1160元 | 1.2530元 |
| 2026-05-13 | 1.1179元 | 1.2549元 |
| 2026-05-12 | 1.1175元 | 1.2545元 |
| 2026-05-11 | 1.1155元 | 1.2525元 |
| 2026-05-08 | 1.1120元 | 1.2490元 |
| 2026-05-07 | 1.1129元 | 1.2499元 |
| 2026-05-06 | 1.1120元 | 1.2490元 |