汇安稳裕债券A(005212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1294元 | 1.2664元 |
| 2026-05-29 | 1.1263元 | 1.2633元 |
| 2026-05-28 | 1.1252元 | 1.2622元 |
| 2026-05-27 | 1.1252元 | 1.2622元 |
| 2026-05-26 | 1.1237元 | 1.2607元 |
| 2026-05-25 | 1.1215元 | 1.2585元 |
| 2026-05-22 | 1.1195元 | 1.2565元 |
| 2026-05-21 | 1.1201元 | 1.2571元 |
| 2026-05-20 | 1.1198元 | 1.2568元 |
| 2026-05-19 | 1.1214元 | 1.2584元 |
| 2026-05-18 | 1.1154元 | 1.2524元 |
| 2026-05-15 | 1.1134元 | 1.2504元 |
| 2026-05-14 | 1.1160元 | 1.2530元 |
| 2026-05-13 | 1.1179元 | 1.2549元 |
| 2026-05-12 | 1.1175元 | 1.2545元 |
| 2026-05-11 | 1.1155元 | 1.2525元 |
| 2026-05-08 | 1.1120元 | 1.2490元 |
| 2026-05-07 | 1.1129元 | 1.2499元 |
| 2026-05-06 | 1.1120元 | 1.2490元 |
| 2026-04-30 | 1.1178元 | 1.2548元 |
| 2026-04-29 | 1.1212元 | 1.2582元 |
| 2026-04-28 | 1.1182元 | 1.2552元 |
| 2026-04-27 | 1.1153元 | 1.2523元 |
| 2026-04-24 | 1.1196元 | 1.2566元 |
| 2026-04-23 | 1.1244元 | 1.2614元 |
| 2026-04-22 | 1.1303元 | 1.2673元 |
| 2026-04-21 | 1.1249元 | 1.2619元 |
| 2026-04-20 | 1.1202元 | 1.2572元 |
| 2026-04-17 | 1.1207元 | 1.2577元 |
| 2026-04-16 | 1.1139元 | 1.2509元 |
| 2026-04-15 | 1.1169元 | 1.2539元 |
| 2026-04-14 | 1.1180元 | 1.2550元 |
| 2026-04-13 | 1.1172元 | 1.2542元 |
| 2026-04-10 | 1.1117元 | 1.2487元 |
| 2026-04-09 | 1.1072元 | 1.2442元 |
| 2026-04-08 | 1.1086元 | 1.2456元 |
| 2026-04-07 | 1.1044元 | 1.2414元 |
| 2026-04-03 | 1.1009元 | 1.2379元 |
| 2026-04-02 | 1.0998元 | 1.2368元 |
| 2026-04-01 | 1.1010元 | 1.2380元 |
| 2026-03-31 | 1.1041元 | 1.2411元 |
| 2026-03-30 | 1.1047元 | 1.2417元 |
| 2026-03-27 | 1.1000元 | 1.2370元 |
| 2026-03-26 | 1.1017元 | 1.2387元 |
| 2026-03-25 | 1.1009元 | 1.2379元 |
| 2026-03-24 | 1.1012元 | 1.2382元 |
| 2026-03-23 | 1.0952元 | 1.2322元 |
| 2026-03-20 | 1.0935元 | 1.2305元 |
| 2026-03-19 | 1.0956元 | 1.2326元 |
| 2026-03-18 | 1.0987元 | 1.2357元 |