汇安稳裕债券A(005212) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 3,568.74万 | 3,162.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 6,812.25万 | 5,702.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 7,904.49万 | 6,844.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 8,730.94万 | 7,423.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 101.89万 | 102.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,182.99万 | 1,199.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,181.56万 | 1,199.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1,180.01万 | 1,199.69万元 | -- |