汇安稳裕债券A(005212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1131元 | 1.2501元 |
| 2025-12-17 | 1.1140元 | 1.2510元 |
| 2025-12-16 | 1.1057元 | 1.2427元 |
| 2025-12-15 | 1.1058元 | 1.2428元 |
| 2025-12-12 | 1.1144元 | 1.2514元 |
| 2025-12-11 | 1.1224元 | 1.2594元 |
| 2025-12-10 | 1.1179元 | 1.2549元 |
| 2025-12-09 | 1.1142元 | 1.2512元 |
| 2025-12-08 | 1.1101元 | 1.2471元 |
| 2025-12-05 | 1.1125元 | 1.2495元 |
| 2025-12-04 | 1.1099元 | 1.2469元 |
| 2025-12-03 | 1.1212元 | 1.2582元 |
| 2025-12-02 | 1.1282元 | 1.2652元 |
| 2025-12-01 | 1.1338元 | 1.2708元 |
| 2025-11-28 | 1.1350元 | 1.2720元 |
| 2025-11-27 | 1.1322元 | 1.2692元 |
| 2025-11-26 | 1.1342元 | 1.2712元 |
| 2025-11-25 | 1.1399元 | 1.2769元 |
| 2025-11-24 | 1.1447元 | 1.2817元 |
| 2025-11-21 | 1.1449元 | 1.2819元 |
| 2025-11-20 | 1.1476元 | 1.2846元 |
| 2025-11-19 | 1.1491元 | 1.2861元 |
| 2025-11-18 | 1.1520元 | 1.2890元 |
| 2025-11-17 | 1.1513元 | 1.2883元 |
| 2025-11-14 | 1.1491元 | 1.2861元 |
| 2025-11-13 | 1.1496元 | 1.2866元 |
| 2025-11-12 | 1.1514元 | 1.2884元 |
| 2025-11-11 | 1.1490元 | 1.2860元 |
| 2025-11-10 | 1.1490元 | 1.2860元 |
| 2025-11-07 | 1.1467元 | 1.2837元 |
| 2025-11-06 | 1.1474元 | 1.2844元 |
| 2025-11-05 | 1.1531元 | 1.2901元 |
| 2025-11-04 | 1.1529元 | 1.2899元 |
| 2025-11-03 | 1.1534元 | 1.2904元 |
| 2025-10-31 | 1.1525元 | 1.2895元 |
| 2025-10-30 | 1.1451元 | 1.2821元 |
| 2025-10-29 | 1.1425元 | 1.2795元 |
| 2025-10-28 | 1.1442元 | 1.2812元 |
| 2025-10-27 | 1.1382元 | 1.2752元 |
| 2025-10-24 | 1.1357元 | 1.2727元 |
| 2025-10-23 | 1.1388元 | 1.2758元 |
| 2025-10-22 | 1.1422元 | 1.2792元 |
| 2025-10-21 | 1.1416元 | 1.2786元 |
| 2025-10-20 | 1.1377元 | 1.2747元 |
| 2025-10-17 | 1.1419元 | 1.2789元 |
| 2025-10-16 | 1.1338元 | 1.2708元 |
| 2025-10-15 | 1.1293元 | 1.2663元 |
| 2025-10-14 | 1.1309元 | 1.2679元 |
| 2025-10-13 | 1.1296元 | 1.2666元 |
| 2025-10-10 | 1.1270元 | 1.2640元 |