汇安稳裕债券A(005212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1158元 | 1.2528元 |
| 2026-02-27 | 1.1104元 | 1.2474元 |
| 2026-02-26 | 1.1096元 | 1.2466元 |
| 2026-02-25 | 1.1156元 | 1.2526元 |
| 2026-02-24 | 1.1197元 | 1.2567元 |
| 2026-02-13 | 1.1186元 | 1.2556元 |
| 2026-02-12 | 1.1182元 | 1.2552元 |
| 2026-02-11 | 1.1180元 | 1.2550元 |
| 2026-02-10 | 1.1176元 | 1.2546元 |
| 2026-02-09 | 1.1172元 | 1.2542元 |
| 2026-02-06 | 1.1170元 | 1.2540元 |
| 2026-02-05 | 1.1129元 | 1.2499元 |
| 2026-02-04 | 1.1096元 | 1.2466元 |
| 2026-02-03 | 1.1108元 | 1.2478元 |
| 2026-02-02 | 1.1120元 | 1.2490元 |
| 2026-01-30 | 1.1107元 | 1.2477元 |
| 2026-01-29 | 1.1126元 | 1.2496元 |
| 2026-01-28 | 1.1144元 | 1.2514元 |
| 2026-01-27 | 1.1123元 | 1.2493元 |
| 2026-01-26 | 1.1176元 | 1.2546元 |
| 2026-01-23 | 1.1153元 | 1.2523元 |
| 2026-01-22 | 1.1116元 | 1.2486元 |
| 2026-01-21 | 1.1128元 | 1.2498元 |
| 2026-01-20 | 1.1067元 | 1.2437元 |
| 2026-01-19 | 1.1002元 | 1.2372元 |
| 2026-01-16 | 1.1013元 | 1.2383元 |
| 2026-01-15 | 1.1004元 | 1.2374元 |
| 2026-01-14 | 1.1013元 | 1.2383元 |
| 2026-01-13 | 1.1031元 | 1.2401元 |
| 2026-01-12 | 1.1021元 | 1.2391元 |
| 2026-01-09 | 1.0981元 | 1.2351元 |
| 2026-01-08 | 1.0959元 | 1.2329元 |
| 2026-01-07 | 1.0913元 | 1.2283元 |
| 2026-01-06 | 1.0974元 | 1.2344元 |
| 2026-01-05 | 1.1041元 | 1.2411元 |
| 2025-12-31 | 1.1092元 | 1.2462元 |
| 2025-12-30 | 1.1080元 | 1.2450元 |
| 2025-12-29 | 1.1095元 | 1.2465元 |
| 2025-12-26 | 1.1209元 | 1.2579元 |
| 2025-12-25 | 1.1195元 | 1.2565元 |
| 2025-12-24 | 1.1214元 | 1.2584元 |
| 2025-12-23 | 1.1194元 | 1.2564元 |
| 2025-12-22 | 1.1135元 | 1.2505元 |
| 2025-12-19 | 1.1179元 | 1.2549元 |
| 2025-12-18 | 1.1131元 | 1.2501元 |
| 2025-12-17 | 1.1140元 | 1.2510元 |
| 2025-12-16 | 1.1057元 | 1.2427元 |
| 2025-12-15 | 1.1058元 | 1.2428元 |
| 2025-12-12 | 1.1144元 | 1.2514元 |
| 2025-12-11 | 1.1224元 | 1.2594元 |