浦银普瑞C(005201) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 10.32万 | 10.12万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 10.37万 | 10.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 10.30万 | 10.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,992.77 | 1,967.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,041.45 | 1,977.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,037.07 | 1,987.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,017.86 | 1,965.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,194.37 | 2,166.00元 | -- |