浦银普瑞C (005201.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理章潇枫基金类型债券型成立日期2018-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0264元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5477 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银普瑞(005200) |
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浦银普瑞C(005201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0264元 | 1.1702元 |
| 2026-04-29 | 1.0264元 | 1.1702元 |
| 2026-04-28 | 1.0260元 | 1.1698元 |
| 2026-04-27 | 1.0257元 | 1.1695元 |
| 2026-04-24 | 1.0262元 | 1.1700元 |
| 2026-04-23 | 1.0264元 | 1.1702元 |
| 2026-04-22 | 1.0268元 | 1.1706元 |
| 2026-04-21 | 1.0265元 | 1.1703元 |
| 2026-04-20 | 1.0262元 | 1.1700元 |
| 2026-04-17 | 1.0259元 | 1.1697元 |
| 2026-04-16 | 1.0256元 | 1.1694元 |
| 2026-04-15 | 1.0255元 | 1.1693元 |
| 2026-04-14 | 1.0255元 | 1.1693元 |
| 2026-04-13 | 1.0253元 | 1.1691元 |
| 2026-04-10 | 1.0252元 | 1.1690元 |
| 2026-04-09 | 1.0251元 | 1.1689元 |
| 2026-04-08 | 1.0251元 | 1.1689元 |
| 2026-04-07 | 1.0249元 | 1.1687元 |
| 2026-04-03 | 1.0245元 | 1.1683元 |
| 2026-04-02 | 1.0241元 | 1.1679元 |
| 2026-04-01 | 1.0239元 | 1.1677元 |
| 2026-03-31 | 1.0239元 | 1.1677元 |
| 2026-03-30 | 1.0239元 | 1.1677元 |
| 2026-03-27 | 1.0235元 | 1.1673元 |
| 2026-03-26 | 1.0234元 | 1.1672元 |
| 2026-03-25 | 1.0233元 | 1.1671元 |
| 2026-03-24 | 1.0232元 | 1.1670元 |
| 2026-03-23 | 1.0230元 | 1.1668元 |
| 2026-03-20 | 1.0230元 | 1.1668元 |
| 2026-03-19 | 1.0229元 | 1.1667元 |
| 2026-03-18 | 1.0227元 | 1.1665元 |
| 2026-03-17 | 1.0224元 | 1.1662元 |
| 2026-03-16 | 1.0223元 | 1.1661元 |
| 2026-03-13 | 1.0223元 | 1.1661元 |
| 2026-03-12 | 1.0221元 | 1.1659元 |
| 2026-03-11 | 1.0219元 | 1.1657元 |
| 2026-03-10 | 1.0218元 | 1.1656元 |
| 2026-03-09 | 1.0217元 | 1.1655元 |
| 2026-03-06 | 1.0220元 | 1.1658元 |
| 2026-03-05 | 1.0218元 | 1.1656元 |
| 2026-03-04 | 1.0216元 | 1.1654元 |
| 2026-03-03 | 1.0214元 | 1.1652元 |
| 2026-03-02 | 1.0212元 | 1.1650元 |
| 2026-02-27 | 1.0209元 | 1.1647元 |
| 2026-02-26 | 1.0208元 | 1.1646元 |
| 2026-02-25 | 1.0211元 | 1.1649元 |
| 2026-02-24 | 1.0213元 | 1.1651元 |
| 2026-02-13 | 1.0207元 | 1.1645元 |
| 2026-02-12 | 1.0205元 | 1.1643元 |
| 2026-02-11 | 1.0203元 | 1.1641元 |