浦银普瑞C (005201.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-12-13总资产规模1,992.77元 (2025-09-30) 基金净值1.0167元 (2025-12-22) 基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5336 / 7135)
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浦银普瑞C(005201) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-26	2025-09-26	0.0167 元	1,977.00	33.02元	1.62%	1.62%
2024-09-23	2024-09-23	0.007 元	2,197.00	15.38元	0.68%	4.48%
2024-03-26	2024-03-26	0.04 元	2,256.00	90.24元	3.80%	4.48%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。