长安鑫兴混合C(005187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 3.7606元 | 3.7606元 |
| 2026-04-15 | 3.6564元 | 3.6564元 |
| 2026-04-14 | 3.7144元 | 3.7144元 |
| 2026-04-13 | 3.7068元 | 3.7068元 |
| 2026-04-10 | 3.6217元 | 3.6217元 |
| 2026-04-09 | 3.5726元 | 3.5726元 |
| 2026-04-08 | 3.5911元 | 3.5911元 |
| 2026-04-07 | 3.4422元 | 3.4422元 |
| 2026-04-03 | 3.4374元 | 3.4374元 |
| 2026-04-02 | 3.4863元 | 3.4863元 |
| 2026-04-01 | 3.5219元 | 3.5219元 |
| 2026-03-31 | 3.4825元 | 3.4825元 |
| 2026-03-30 | 3.5490元 | 3.5490元 |
| 2026-03-27 | 3.5492元 | 3.5492元 |
| 2026-03-26 | 3.4631元 | 3.4631元 |
| 2026-03-25 | 3.5058元 | 3.5058元 |
| 2026-03-24 | 3.4074元 | 3.4074元 |
| 2026-03-23 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2026-03-20 | 3.4223元 | 3.4223元 |
| 2026-03-19 | 3.4581元 | 3.4581元 |
| 2026-03-18 | 3.6056元 | 3.6056元 |
| 2026-03-17 | 3.5973元 | 3.5973元 |
| 2026-03-16 | 3.6484元 | 3.6484元 |
| 2026-03-13 | 3.6802元 | 3.6802元 |
| 2026-03-12 | 3.7377元 | 3.7377元 |
| 2026-03-11 | 3.7724元 | 3.7724元 |
| 2026-03-10 | 3.8009元 | 3.8009元 |
| 2026-03-09 | 3.7541元 | 3.7541元 |
| 2026-03-06 | 3.7833元 | 3.7833元 |
| 2026-03-05 | 3.7639元 | 3.7639元 |
| 2026-03-04 | 3.7756元 | 3.7756元 |
| 2026-03-03 | 3.7758元 | 3.7758元 |
| 2026-03-02 | 3.9268元 | 3.9268元 |
| 2026-02-27 | 3.9250元 | 3.9250元 |
| 2026-02-26 | 3.8618元 | 3.8618元 |
| 2026-02-25 | 3.8835元 | 3.8835元 |
| 2026-02-24 | 3.8043元 | 3.8043元 |
| 2026-02-13 | 3.7803元 | 3.7803元 |
| 2026-02-12 | 3.7943元 | 3.7943元 |
| 2026-02-11 | 3.7122元 | 3.7122元 |
| 2026-02-10 | 3.6857元 | 3.6857元 |
| 2026-02-09 | 3.6868元 | 3.6868元 |
| 2026-02-06 | 3.6253元 | 3.6253元 |
| 2026-02-05 | 3.6273元 | 3.6273元 |
| 2026-02-04 | 3.6936元 | 3.6936元 |
| 2026-02-03 | 3.6664元 | 3.6664元 |
| 2026-02-02 | 3.5329元 | 3.5329元 |
| 2026-01-30 | 3.6336元 | 3.6336元 |
| 2026-01-29 | 3.6787元 | 3.6787元 |
| 2026-01-28 | 3.6743元 | 3.6743元 |