长安鑫兴混合C(005187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.3395元 | 3.3395元 |
| 2026-09-10 | 3.4670元 | 3.4670元 |
| 2026-09-09 | 3.5185元 | 3.5185元 |
| 2026-09-08 | 3.4901元 | 3.4901元 |
| 2026-09-07 | 3.3934元 | 3.3934元 |
| 2026-09-04 | 3.4195元 | 3.4195元 |
| 2026-09-03 | 3.4503元 | 3.4503元 |
| 2026-09-02 | 3.4330元 | 3.4330元 |
| 2026-09-01 | 3.5067元 | 3.5067元 |
| 2026-08-31 | 3.5151元 | 3.5151元 |
| 2026-08-28 | 3.5181元 | 3.5181元 |
| 2026-08-27 | 3.4708元 | 3.4708元 |
| 2026-08-26 | 3.4031元 | 3.4031元 |
| 2026-08-25 | 3.3379元 | 3.3379元 |
| 2026-08-24 | 3.3829元 | 3.3829元 |
| 2026-08-21 | 3.3883元 | 3.3883元 |
| 2026-08-20 | 3.3460元 | 3.3460元 |
| 2026-08-19 | 3.3428元 | 3.3428元 |
| 2026-08-18 | 3.4404元 | 3.4404元 |
| 2026-08-17 | 3.4378元 | 3.4378元 |
| 2026-08-14 | 3.3520元 | 3.3520元 |
| 2026-08-13 | 3.3108元 | 3.3108元 |
| 2026-08-12 | 3.4001元 | 3.4001元 |
| 2026-08-11 | 3.3879元 | 3.3879元 |
| 2026-08-10 | 3.4936元 | 3.4936元 |
| 2026-08-07 | 3.4416元 | 3.4416元 |
| 2026-08-06 | 3.3599元 | 3.3599元 |
| 2026-08-05 | 3.3522元 | 3.3522元 |
| 2026-08-04 | 3.2498元 | 3.2498元 |
| 2026-08-03 | 3.2335元 | 3.2335元 |
| 2026-07-31 | 3.2331元 | 3.2331元 |
| 2026-07-30 | 3.2126元 | 3.2126元 |
| 2026-07-29 | 3.2179元 | 3.2179元 |
| 2026-07-28 | 3.1641元 | 3.1641元 |
| 2026-07-27 | 3.1997元 | 3.1997元 |
| 2026-07-24 | 3.1600元 | 3.1600元 |
| 2026-07-23 | 3.2930元 | 3.2930元 |
| 2026-07-22 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2026-07-21 | 3.1427元 | 3.1427元 |
| 2026-07-20 | 3.0582元 | 3.0582元 |
| 2026-07-17 | 3.0314元 | 3.0314元 |
| 2026-07-16 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2026-07-15 | 3.1636元 | 3.1636元 |
| 2026-07-14 | 3.1898元 | 3.1898元 |
| 2026-07-13 | 3.0633元 | 3.0633元 |
| 2026-07-10 | 3.1624元 | 3.1624元 |
| 2026-07-09 | 3.1486元 | 3.1486元 |
| 2026-07-08 | 3.1633元 | 3.1633元 |
| 2026-07-07 | 3.2294元 | 3.2294元 |
| 2026-07-06 | 3.3252元 | 3.3252元 |