长安鑫兴混合C (005187.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理江博文基金类型混合型成立日期2017-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5076元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.95% (1477 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫兴混合(005186) |
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长安鑫兴混合C(005187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.5076元 | 3.5076元 |
| 2026-05-21 | 3.4553元 | 3.4553元 |
| 2026-05-20 | 3.5428元 | 3.5428元 |
| 2026-05-19 | 3.5391元 | 3.5391元 |
| 2026-05-18 | 3.6026元 | 3.6026元 |
| 2026-05-15 | 3.6545元 | 3.6545元 |
| 2026-05-14 | 3.7074元 | 3.7074元 |
| 2026-05-13 | 3.8182元 | 3.8182元 |
| 2026-05-12 | 3.7828元 | 3.7828元 |
| 2026-05-11 | 3.8351元 | 3.8351元 |
| 2026-05-08 | 3.8007元 | 3.8007元 |
| 2026-05-07 | 3.8014元 | 3.8014元 |
| 2026-05-06 | 3.8831元 | 3.8831元 |
| 2026-04-30 | 3.8275元 | 3.8275元 |
| 2026-04-29 | 3.8853元 | 3.8853元 |
| 2026-04-28 | 3.7783元 | 3.7783元 |
| 2026-04-27 | 3.7843元 | 3.7843元 |
| 2026-04-24 | 3.8017元 | 3.8017元 |
| 2026-04-23 | 3.7590元 | 3.7590元 |
| 2026-04-22 | 3.8573元 | 3.8573元 |
| 2026-04-21 | 3.8557元 | 3.8557元 |
| 2026-04-20 | 3.8335元 | 3.8335元 |
| 2026-04-17 | 3.7895元 | 3.7895元 |
| 2026-04-16 | 3.7606元 | 3.7606元 |
| 2026-04-15 | 3.6564元 | 3.6564元 |
| 2026-04-14 | 3.7144元 | 3.7144元 |
| 2026-04-13 | 3.7068元 | 3.7068元 |
| 2026-04-10 | 3.6217元 | 3.6217元 |
| 2026-04-09 | 3.5726元 | 3.5726元 |
| 2026-04-08 | 3.5911元 | 3.5911元 |
| 2026-04-07 | 3.4422元 | 3.4422元 |
| 2026-04-03 | 3.4374元 | 3.4374元 |
| 2026-04-02 | 3.4863元 | 3.4863元 |
| 2026-04-01 | 3.5219元 | 3.5219元 |
| 2026-03-31 | 3.4825元 | 3.4825元 |
| 2026-03-30 | 3.5490元 | 3.5490元 |
| 2026-03-27 | 3.5492元 | 3.5492元 |
| 2026-03-26 | 3.4631元 | 3.4631元 |
| 2026-03-25 | 3.5058元 | 3.5058元 |
| 2026-03-24 | 3.4074元 | 3.4074元 |
| 2026-03-23 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2026-03-20 | 3.4223元 | 3.4223元 |
| 2026-03-19 | 3.4581元 | 3.4581元 |
| 2026-03-18 | 3.6056元 | 3.6056元 |
| 2026-03-17 | 3.5973元 | 3.5973元 |
| 2026-03-16 | 3.6484元 | 3.6484元 |
| 2026-03-13 | 3.6802元 | 3.6802元 |
| 2026-03-12 | 3.7377元 | 3.7377元 |
| 2026-03-11 | 3.7724元 | 3.7724元 |
| 2026-03-10 | 3.8009元 | 3.8009元 |