长安鑫兴混合C (005187.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理江博文基金类型混合型成立日期2017-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4547元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率15.63% (1376 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫兴混合(005186) |
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长安鑫兴混合C(005187) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |