长安鑫兴混合C (005187.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理江博文基金类型混合型成立日期2017-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5076元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.95% (1477 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫兴混合(005186) |
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长安鑫兴混合C(005187) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |