长安鑫兴混合C (005187.jj ) 长安基金管理有限公司申 | 基金经理江博文基金类型混合型成立日期2017-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1624元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.30% (1665 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长安鑫兴混合(005186) |
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长安鑫兴混合C(005187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.1624元 | 3.1624元 |
| 2026-07-09 | 3.1486元 | 3.1486元 |
| 2026-07-08 | 3.1633元 | 3.1633元 |
| 2026-07-07 | 3.2294元 | 3.2294元 |
| 2026-07-06 | 3.3252元 | 3.3252元 |
| 2026-07-03 | 3.3727元 | 3.3727元 |
| 2026-07-02 | 3.3857元 | 3.3857元 |
| 2026-07-01 | 3.4095元 | 3.4095元 |
| 2026-06-30 | 3.3952元 | 3.3952元 |
| 2026-06-29 | 3.4052元 | 3.4052元 |
| 2026-06-26 | 3.3949元 | 3.3949元 |
| 2026-06-25 | 3.5130元 | 3.5130元 |
| 2026-06-24 | 3.5409元 | 3.5409元 |
| 2026-06-23 | 3.5130元 | 3.5130元 |
| 2026-06-22 | 3.7169元 | 3.7169元 |
| 2026-06-18 | 3.5554元 | 3.5554元 |
| 2026-06-17 | 3.5184元 | 3.5184元 |
| 2026-06-16 | 3.5545元 | 3.5545元 |
| 2026-06-15 | 3.5411元 | 3.5411元 |
| 2026-06-12 | 3.4547元 | 3.4547元 |
| 2026-06-11 | 3.3619元 | 3.3619元 |
| 2026-06-10 | 3.2833元 | 3.2833元 |
| 2026-06-09 | 3.2870元 | 3.2870元 |
| 2026-06-08 | 3.2494元 | 3.2494元 |
| 2026-06-05 | 3.3814元 | 3.3814元 |
| 2026-06-04 | 3.4130元 | 3.4130元 |
| 2026-06-03 | 3.4911元 | 3.4911元 |
| 2026-06-02 | 3.4705元 | 3.4705元 |
| 2026-06-01 | 3.4373元 | 3.4373元 |
| 2026-05-29 | 3.4059元 | 3.4059元 |
| 2026-05-28 | 3.4464元 | 3.4464元 |
| 2026-05-27 | 3.4424元 | 3.4424元 |
| 2026-05-26 | 3.5411元 | 3.5411元 |
| 2026-05-25 | 3.4943元 | 3.4943元 |
| 2026-05-22 | 3.5076元 | 3.5076元 |
| 2026-05-21 | 3.4553元 | 3.4553元 |
| 2026-05-20 | 3.5428元 | 3.5428元 |
| 2026-05-19 | 3.5391元 | 3.5391元 |
| 2026-05-18 | 3.6026元 | 3.6026元 |
| 2026-05-15 | 3.6545元 | 3.6545元 |
| 2026-05-14 | 3.7074元 | 3.7074元 |
| 2026-05-13 | 3.8182元 | 3.8182元 |
| 2026-05-12 | 3.7828元 | 3.7828元 |
| 2026-05-11 | 3.8351元 | 3.8351元 |
| 2026-05-08 | 3.8007元 | 3.8007元 |
| 2026-05-07 | 3.8014元 | 3.8014元 |
| 2026-05-06 | 3.8831元 | 3.8831元 |
| 2026-04-30 | 3.8275元 | 3.8275元 |
| 2026-04-29 | 3.8853元 | 3.8853元 |
| 2026-04-28 | 3.7783元 | 3.7783元 |