长安鑫兴混合C(005187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.9331元 | 2.9331元 |
| 2025-12-11 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2025-12-10 | 2.9467元 | 2.9467元 |
| 2025-12-09 | 2.9324元 | 2.9324元 |
| 2025-12-08 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2025-12-05 | 2.8893元 | 2.8893元 |
| 2025-12-04 | 2.8204元 | 2.8204元 |
| 2025-12-03 | 2.8217元 | 2.8217元 |
| 2025-12-02 | 2.8508元 | 2.8508元 |
| 2025-12-01 | 2.8738元 | 2.8738元 |
| 2025-11-28 | 2.8515元 | 2.8515元 |
| 2025-11-27 | 2.8245元 | 2.8245元 |
| 2025-11-26 | 2.8184元 | 2.8184元 |
| 2025-11-25 | 2.8255元 | 2.8255元 |
| 2025-11-24 | 2.7905元 | 2.7905元 |
| 2025-11-21 | 2.7465元 | 2.7465元 |
| 2025-11-20 | 2.8336元 | 2.8336元 |
| 2025-11-19 | 2.8357元 | 2.8357元 |
| 2025-11-18 | 2.8319元 | 2.8319元 |
| 2025-11-17 | 2.8670元 | 2.8670元 |
| 2025-11-14 | 2.8527元 | 2.8527元 |
| 2025-11-13 | 2.8799元 | 2.8799元 |
| 2025-11-12 | 2.8463元 | 2.8463元 |
| 2025-11-11 | 2.8402元 | 2.8402元 |
| 2025-11-10 | 2.8606元 | 2.8606元 |
| 2025-11-07 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2025-11-06 | 2.8823元 | 2.8823元 |
| 2025-11-05 | 2.8136元 | 2.8136元 |
| 2025-11-04 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2025-11-03 | 2.8896元 | 2.8896元 |
| 2025-10-31 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2025-10-30 | 2.9713元 | 2.9713元 |
| 2025-10-29 | 3.0007元 | 3.0007元 |
| 2025-10-28 | 2.9313元 | 2.9313元 |
| 2025-10-27 | 2.9476元 | 2.9476元 |
| 2025-10-24 | 2.8865元 | 2.8865元 |
| 2025-10-23 | 2.8079元 | 2.8079元 |
| 2025-10-22 | 2.8122元 | 2.8122元 |
| 2025-10-21 | 2.8381元 | 2.8381元 |
| 2025-10-20 | 2.7903元 | 2.7903元 |
| 2025-10-17 | 2.7827元 | 2.7827元 |
| 2025-10-16 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2025-10-15 | 2.9275元 | 2.9275元 |
| 2025-10-14 | 2.9398元 | 2.9398元 |
| 2025-10-13 | 2.9912元 | 2.9912元 |
| 2025-10-10 | 2.9212元 | 2.9212元 |
| 2025-10-09 | 2.9822元 | 2.9822元 |
| 2025-09-30 | 2.8898元 | 2.8898元 |
| 2025-09-29 | 2.8373元 | 2.8373元 |
| 2025-09-26 | 2.7889元 | 2.7889元 |