华夏睿磐泰利混合C (005178.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵郝彬基金类型混合型成立日期2017-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4810元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (4602 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏睿磐泰利混合(005177) |
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华夏睿磐泰利混合C(005178) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4810元 | 1.5391元 |
| 2026-07-09 | 1.4824元 | 1.5405元 |
| 2026-07-08 | 1.4772元 | 1.5353元 |
| 2026-07-07 | 1.4793元 | 1.5374元 |
| 2026-07-06 | 1.4838元 | 1.5419元 |
| 2026-07-03 | 1.4851元 | 1.5432元 |
| 2026-07-02 | 1.4827元 | 1.5408元 |
| 2026-07-01 | 1.4867元 | 1.5448元 |
| 2026-06-30 | 1.4856元 | 1.5437元 |
| 2026-06-29 | 1.4807元 | 1.5388元 |
| 2026-06-26 | 1.4773元 | 1.5354元 |
| 2026-06-25 | 1.4832元 | 1.5413元 |
| 2026-06-24 | 1.4828元 | 1.5409元 |
| 2026-06-23 | 1.4804元 | 1.5385元 |
| 2026-06-22 | 1.4843元 | 1.5424元 |
| 2026-06-18 | 1.4807元 | 1.5388元 |
| 2026-06-17 | 1.4802元 | 1.5383元 |
| 2026-06-16 | 1.4771元 | 1.5352元 |
| 2026-06-15 | 1.4753元 | 1.5334元 |
| 2026-06-12 | 1.4693元 | 1.5274元 |
| 2026-06-11 | 1.4660元 | 1.5241元 |
| 2026-06-10 | 1.4673元 | 1.5254元 |
| 2026-06-09 | 1.4688元 | 1.5269元 |
| 2026-06-08 | 1.4656元 | 1.5237元 |
| 2026-06-05 | 1.4733元 | 1.5314元 |
| 2026-06-04 | 1.4753元 | 1.5334元 |
| 2026-06-03 | 1.4773元 | 1.5354元 |
| 2026-06-02 | 1.4762元 | 1.5343元 |
| 2026-06-01 | 1.4755元 | 1.5336元 |
| 2026-05-29 | 1.4751元 | 1.5332元 |
| 2026-05-28 | 1.4788元 | 1.5369元 |
| 2026-05-27 | 1.4776元 | 1.5357元 |
| 2026-05-26 | 1.4801元 | 1.5382元 |
| 2026-05-25 | 1.4812元 | 1.5393元 |
| 2026-05-22 | 1.4788元 | 1.5369元 |
| 2026-05-21 | 1.4745元 | 1.5326元 |
| 2026-05-20 | 1.4806元 | 1.5387元 |
| 2026-05-19 | 1.4804元 | 1.5385元 |
| 2026-05-18 | 1.4767元 | 1.5348元 |
| 2026-05-15 | 1.4767元 | 1.5348元 |
| 2026-05-14 | 1.4787元 | 1.5368元 |
| 2026-05-13 | 1.4830元 | 1.5411元 |
| 2026-05-12 | 1.4804元 | 1.5385元 |
| 2026-05-11 | 1.4810元 | 1.5391元 |
| 2026-05-08 | 1.4772元 | 1.5353元 |
| 2026-05-07 | 1.4759元 | 1.5340元 |
| 2026-05-06 | 1.4731元 | 1.5312元 |
| 2026-04-30 | 1.4686元 | 1.5267元 |
| 2026-04-29 | 1.4690元 | 1.5271元 |
| 2026-04-28 | 1.4647元 | 1.5228元 |