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公告
华夏睿磐泰利混合C
(005178.jj )
申
基金经理
靖博灵
郝彬
基金类型
混合型
成立日期
2017-12-27
总资产规模
6.66亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4973
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.22%
(3730 / 9490)
相关基金:
主从基金:
华夏睿磐泰利混合A
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华夏睿磐泰利混合C(005178) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华夏睿磐泰利混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.49
元
6.66亿
4.48亿
元
--
2026-03-31
1.44
元
6.13亿
4.25亿
元
--
2025-12-31
1.44
元
3.18亿
2.21亿
元
--
2025-09-30
1.41
元
5.55亿
3.92亿
元
--
2025-06-30
1.39
元
5.39亿
3.88亿
元
--
2025-03-31
1.38
元
3.62亿
2.63亿
元
--
2024-12-31
1.37
元
3.88亿
2.82亿
元
--