华夏睿磐泰利混合C (005178.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵郝彬基金类型混合型成立日期2017-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4834元 (2026-08-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (4272 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏睿磐泰利混合(005177) |
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华夏睿磐泰利混合C(005178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.4834元 | 1.5415元 |
| 2026-08-04 | 1.4769元 | 1.5350元 |
| 2026-08-03 | 1.4703元 | 1.5284元 |
| 2026-07-31 | 1.4714元 | 1.5295元 |
| 2026-07-30 | 1.4660元 | 1.5241元 |
| 2026-07-29 | 1.4702元 | 1.5283元 |
| 2026-07-28 | 1.4680元 | 1.5261元 |
| 2026-07-27 | 1.4746元 | 1.5327元 |
| 2026-07-24 | 1.4592元 | 1.5173元 |
| 2026-07-23 | 1.4651元 | 1.5232元 |
| 2026-07-22 | 1.4642元 | 1.5223元 |
| 2026-07-21 | 1.4640元 | 1.5221元 |
| 2026-07-20 | 1.4558元 | 1.5139元 |
| 2026-07-17 | 1.4592元 | 1.5173元 |
| 2026-07-16 | 1.4702元 | 1.5283元 |
| 2026-07-15 | 1.4750元 | 1.5331元 |
| 2026-07-14 | 1.4760元 | 1.5341元 |
| 2026-07-13 | 1.4714元 | 1.5295元 |
| 2026-07-10 | 1.4810元 | 1.5391元 |
| 2026-07-09 | 1.4824元 | 1.5405元 |
| 2026-07-08 | 1.4772元 | 1.5353元 |
| 2026-07-07 | 1.4793元 | 1.5374元 |
| 2026-07-06 | 1.4838元 | 1.5419元 |
| 2026-07-03 | 1.4851元 | 1.5432元 |
| 2026-07-02 | 1.4827元 | 1.5408元 |
| 2026-07-01 | 1.4867元 | 1.5448元 |
| 2026-06-30 | 1.4856元 | 1.5437元 |
| 2026-06-29 | 1.4807元 | 1.5388元 |
| 2026-06-26 | 1.4773元 | 1.5354元 |
| 2026-06-25 | 1.4832元 | 1.5413元 |
| 2026-06-24 | 1.4828元 | 1.5409元 |
| 2026-06-23 | 1.4804元 | 1.5385元 |
| 2026-06-22 | 1.4843元 | 1.5424元 |
| 2026-06-18 | 1.4807元 | 1.5388元 |
| 2026-06-17 | 1.4802元 | 1.5383元 |
| 2026-06-16 | 1.4771元 | 1.5352元 |
| 2026-06-15 | 1.4753元 | 1.5334元 |
| 2026-06-12 | 1.4693元 | 1.5274元 |
| 2026-06-11 | 1.4660元 | 1.5241元 |
| 2026-06-10 | 1.4673元 | 1.5254元 |
| 2026-06-09 | 1.4688元 | 1.5269元 |
| 2026-06-08 | 1.4656元 | 1.5237元 |
| 2026-06-05 | 1.4733元 | 1.5314元 |
| 2026-06-04 | 1.4753元 | 1.5334元 |
| 2026-06-03 | 1.4773元 | 1.5354元 |
| 2026-06-02 | 1.4762元 | 1.5343元 |
| 2026-06-01 | 1.4755元 | 1.5336元 |
| 2026-05-29 | 1.4751元 | 1.5332元 |
| 2026-05-28 | 1.4788元 | 1.5369元 |
| 2026-05-27 | 1.4776元 | 1.5357元 |