华夏睿磐泰利混合C (005178.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵郝彬基金类型混合型成立日期2017-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4753元 (2026-06-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (4719 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏睿磐泰利混合(005177) |
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华夏睿磐泰利混合C(005178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.4753元 | 1.5334元 |
| 2026-06-12 | 1.4693元 | 1.5274元 |
| 2026-06-11 | 1.4660元 | 1.5241元 |
| 2026-06-10 | 1.4673元 | 1.5254元 |
| 2026-06-09 | 1.4688元 | 1.5269元 |
| 2026-06-08 | 1.4656元 | 1.5237元 |
| 2026-06-05 | 1.4733元 | 1.5314元 |
| 2026-06-04 | 1.4753元 | 1.5334元 |
| 2026-06-03 | 1.4773元 | 1.5354元 |
| 2026-06-02 | 1.4762元 | 1.5343元 |
| 2026-06-01 | 1.4755元 | 1.5336元 |
| 2026-05-29 | 1.4751元 | 1.5332元 |
| 2026-05-28 | 1.4788元 | 1.5369元 |
| 2026-05-27 | 1.4776元 | 1.5357元 |
| 2026-05-26 | 1.4801元 | 1.5382元 |
| 2026-05-25 | 1.4812元 | 1.5393元 |
| 2026-05-22 | 1.4788元 | 1.5369元 |
| 2026-05-21 | 1.4745元 | 1.5326元 |
| 2026-05-20 | 1.4806元 | 1.5387元 |
| 2026-05-19 | 1.4804元 | 1.5385元 |
| 2026-05-18 | 1.4767元 | 1.5348元 |
| 2026-05-15 | 1.4767元 | 1.5348元 |
| 2026-05-14 | 1.4787元 | 1.5368元 |
| 2026-05-13 | 1.4830元 | 1.5411元 |
| 2026-05-12 | 1.4804元 | 1.5385元 |
| 2026-05-11 | 1.4810元 | 1.5391元 |
| 2026-05-08 | 1.4772元 | 1.5353元 |
| 2026-05-07 | 1.4759元 | 1.5340元 |
| 2026-05-06 | 1.4731元 | 1.5312元 |
| 2026-04-30 | 1.4686元 | 1.5267元 |
| 2026-04-29 | 1.4690元 | 1.5271元 |
| 2026-04-28 | 1.4647元 | 1.5228元 |
| 2026-04-27 | 1.4668元 | 1.5249元 |
| 2026-04-24 | 1.4670元 | 1.5251元 |
| 2026-04-23 | 1.4671元 | 1.5252元 |
| 2026-04-22 | 1.4704元 | 1.5285元 |
| 2026-04-21 | 1.4689元 | 1.5270元 |
| 2026-04-20 | 1.4658元 | 1.5239元 |
| 2026-04-17 | 1.4642元 | 1.5223元 |
| 2026-04-16 | 1.4625元 | 1.5206元 |
| 2026-04-15 | 1.4585元 | 1.5166元 |
| 2026-04-14 | 1.4585元 | 1.5166元 |
| 2026-04-13 | 1.4559元 | 1.5140元 |
| 2026-04-10 | 1.4551元 | 1.5132元 |
| 2026-04-09 | 1.4518元 | 1.5099元 |
| 2026-04-08 | 1.4545元 | 1.5126元 |
| 2026-04-07 | 1.4432元 | 1.5013元 |
| 2026-04-03 | 1.4428元 | 1.5009元 |
| 2026-04-02 | 1.4448元 | 1.5029元 |
| 2026-04-01 | 1.4484元 | 1.5065元 |