华夏睿磐泰利混合C(005178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4973元 | 1.5554元 |
| 2026-10-08 | 1.4956元 | 1.5537元 |
| 2026-09-30 | 1.4996元 | 1.5577元 |
| 2026-09-29 | 1.5009元 | 1.5590元 |
| 2026-09-28 | 1.4982元 | 1.5563元 |
| 2026-09-24 | 1.5056元 | 1.5637元 |
| 2026-09-23 | 1.5094元 | 1.5675元 |
| 2026-09-22 | 1.5093元 | 1.5674元 |
| 2026-09-21 | 1.5085元 | 1.5666元 |
| 2026-09-18 | 1.5048元 | 1.5629元 |
| 2026-09-17 | 1.4997元 | 1.5578元 |
| 2026-09-16 | 1.4998元 | 1.5579元 |
| 2026-09-15 | 1.4953元 | 1.5534元 |
| 2026-09-14 | 1.4951元 | 1.5532元 |
| 2026-09-11 | 1.4940元 | 1.5521元 |
| 2026-09-10 | 1.4977元 | 1.5558元 |
| 2026-09-09 | 1.4994元 | 1.5575元 |
| 2026-09-08 | 1.4993元 | 1.5574元 |
| 2026-09-07 | 1.4995元 | 1.5576元 |
| 2026-09-04 | 1.4967元 | 1.5548元 |
| 2026-09-03 | 1.4992元 | 1.5573元 |
| 2026-09-02 | 1.4972元 | 1.5553元 |
| 2026-09-01 | 1.4999元 | 1.5580元 |
| 2026-08-31 | 1.5014元 | 1.5595元 |
| 2026-08-28 | 1.4987元 | 1.5568元 |
| 2026-08-27 | 1.5008元 | 1.5589元 |
| 2026-08-26 | 1.4962元 | 1.5543元 |
| 2026-08-25 | 1.4956元 | 1.5537元 |
| 2026-08-24 | 1.4943元 | 1.5524元 |
| 2026-08-21 | 1.4970元 | 1.5551元 |
| 2026-08-20 | 1.4974元 | 1.5555元 |
| 2026-08-19 | 1.4957元 | 1.5538元 |
| 2026-08-18 | 1.5045元 | 1.5626元 |
| 2026-08-17 | 1.5032元 | 1.5613元 |
| 2026-08-14 | 1.4960元 | 1.5541元 |
| 2026-08-13 | 1.4936元 | 1.5517元 |
| 2026-08-12 | 1.4944元 | 1.5525元 |
| 2026-08-11 | 1.4903元 | 1.5484元 |
| 2026-08-10 | 1.4912元 | 1.5493元 |
| 2026-08-07 | 1.4897元 | 1.5478元 |
| 2026-08-06 | 1.4846元 | 1.5427元 |
| 2026-08-05 | 1.4834元 | 1.5415元 |
| 2026-08-04 | 1.4769元 | 1.5350元 |
| 2026-08-03 | 1.4703元 | 1.5284元 |
| 2026-07-31 | 1.4714元 | 1.5295元 |
| 2026-07-30 | 1.4660元 | 1.5241元 |
| 2026-07-29 | 1.4702元 | 1.5283元 |
| 2026-07-28 | 1.4680元 | 1.5261元 |
| 2026-07-27 | 1.4746元 | 1.5327元 |
| 2026-07-24 | 1.4592元 | 1.5173元 |